LÂMINA DE FUNDO
FML FI FINANCEIRO - CLASSE DE I
FML FI FINANCEIRO - CLASSE DE I
19599277000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 179,14163307
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.78%Patrimônio Líquido
R$ 33.688.470,88
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/03/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.63 | 1.01 | 1.73 | 1.95 | 0.76 | -0.08 | 0.80 | - | - | - | - | 7.93 | - | 75.29 | - |
| 2024 | -0.21 | 0.58 | 0.45 | -0.73 | 0.63 | 0.27 | 0.97 | 1.71 | 0.07 | 0.05 | 0.67 | -0.59 | 3.91 | - | 62.41 | - |
| 2023 | 1.12 | -0.16 | -0.34 | 0.79 | 1.74 | 1.77 | 1.19 | -0.07 | -0.19 | 0.19 | 2.68 | 2.12 | 11.33 | - | 56.30 | - |
| 2022 | 0.35 | 0.64 | 2.84 | 0.36 | 0.88 | -0.18 | 0.56 | 2.00 | 1.41 | 1.60 | -1.39 | -0.02 | 9.36 | - | 40.39 | - |
| 2021 | -0.50 | -0.29 | 0.93 | 1.07 | 1.05 | 0.68 | -0.25 | 0.69 | -0.62 | -0.24 | 0.06 | 1.28 | 3.90 | - | 28.38 | - |
| 2020 | 0.07 | -1.13 | -6.05 | 2.14 | 1.38 | 1.75 | 2.67 | -0.12 | -1.32 | -0.23 | 3.27 | 3.01 | 5.18 | - | 23.56 | - |
| 2019 | 2.62 | 0.04 | 0.09 | 0.77 | 1.13 | 1.77 | 0.69 | 0.20 | 1.14 | 1.31 | -0.42 | 1.68 | 11.55 | - | 17.47 | - |
| 2018 | - | - | - | 0.37 | -0.41 | 0.35 | 1.05 | 0.26 | 0.38 | 2.07 | 0.73 | 0.41 | 5.31 | - | 5.31 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.10%
Cotas de fundosR$ 32.712.600,10
1.54%
DebênturesR$ 518.062,72
1.42%
Títulos públicosR$ 478.226,10
0.03%
DisponibilidadesR$ 8.493,80
0.00%
Valores a receberR$ 1.584,23
-0.09%
Valores a pagar-R$ 30.494,83
Patrimônio
R$ 33.688.470,88
Cotistas
7
Web
Android
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