LÂMINA DE FUNDO
FML FI FINANCEIRO - CLASSE DE I
FML FI FINANCEIRO - CLASSE DE I
19599277000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 176,86246713
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.96%
Patrimônio Líquido
R$ 35.095.185,65
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/03/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.087.069.1116.5928.3473.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.880.631.011.731.950.76-0.08-----7.07-73.89-
2024-0.210.580.45-0.730.630.270.971.710.070.050.67-0.593.91-62.41-
20231.12-0.16-0.340.791.741.771.19-0.07-0.190.192.682.1211.33-56.30-
20220.350.642.840.360.88-0.180.562.001.411.60-1.39-0.029.36-40.39-
2021-0.50-0.290.931.071.050.68-0.250.69-0.62-0.240.061.283.90-28.38-
20200.07-1.13-6.052.141.381.752.67-0.12-1.32-0.233.273.015.18-23.56-
20192.620.040.090.771.131.770.690.201.141.31-0.421.6811.55-17.47-
2018---0.37-0.410.351.050.260.382.070.730.415.31-5.31-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.10%
Cotas de fundosR$ 34.078.565,86
1.54%
DebênturesR$ 539.695,24
1.42%
Títulos públicosR$ 498.195,18
0.03%
DisponibilidadesR$ 8.848,48
0.00%
Valores a receberR$ 1.650,38
-0.09%
Valores a pagar-R$ 31.768,19
Patrimônio
R$ 35.095.185,65
Cotistas
8
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.