LÂMINA DE FUNDO
FLOR DE LIZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED P
FLOR DE LIZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED P
10347260000191
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 190,569006
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.96%Patrimônio Líquido
R$ 28.719.450,40
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/10/2008
Benchmark
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 | - | 85.54 | - |
| 2024 | 0.61 | 0.58 | 0.79 | 0.24 | 0.78 | 0.51 | 2.93 | 0.76 | 0.67 | 0.68 | 0.58 | 0.30 | 9.82 | - | 82.71 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.15 | 0.51 | -14.92 | 0.69 | 1.01 | 0.88 | 0.81 | 0.45 | 0.64 | 1.00 | 1.24 | -7.39 | - | 66.37 | - |
| 2022 | -13.84 | 0.77 | 1.73 | 1.11 | 0.90 | 0.38 | 0.82 | 1.47 | 1.20 | 1.08 | 0.23 | 0.89 | -4.28 | - | 79.65 | - |
| 2021 | -0.39 | 0.10 | 0.19 | 1.59 | 0.91 | 0.63 | -1.74 | 0.04 | -1.28 | -2.97 | -0.87 | 1.32 | -2.54 | - | 87.68 | - |
| 2020 | 0.65 | -1.24 | -7.99 | 3.14 | 2.26 | 2.23 | 2.80 | 0.12 | -1.22 | -15.49 | 4.50 | 3.09 | -8.72 | - | 92.57 | - |
| 2019 | 0.98 | 0.28 | 0.24 | 0.49 | 0.86 | 0.78 | 0.55 | 0.64 | 0.60 | 0.90 | -0.01 | 1.92 | 8.53 | - | 110.97 | - |
| 2018 | 2.12 | 0.34 | 0.26 | 0.55 | -0.91 | 0.12 | 0.71 | 0.67 | 0.47 | 0.92 | -17.79 | 0.10 | -13.31 | - | 94.39 | - |
| 2017 | 1.52 | 1.18 | 1.34 | 0.45 | 0.05 | -14.18 | 1.67 | 1.08 | 1.00 | 0.73 | 0.22 | 0.81 | -5.16 | - | 124.23 | - |
| 2016 | 1.39 | 0.96 | 1.06 | 1.38 | 1.37 | 1.08 | 1.15 | 1.22 | 1.17 | 1.27 | 0.52 | 1.73 | 15.27 | - | 136.43 | - |
| 2015 | 1.05 | 1.37 | 1.62 | 0.41 | 1.20 | 0.77 | 1.76 | 0.46 | 1.04 | 1.00 | 1.13 | 1.28 | 13.89 | - | 105.11 | - |
| 2014 | 0.56 | 0.60 | 0.57 | 0.64 | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 1.11 | 1.14 | 0.94 | 1.22 | 0.87 | 10.78 | - | 80.10 | - |
| 2013 | 0.63 | 0.38 | 0.44 | 0.81 | 0.35 | 0.49 | 0.72 | 0.72 | 0.06 | 0.88 | 1.16 | 0.84 | 7.74 | - | 62.57 | - |
| 2012 | 0.98 | 0.79 | 0.78 | 1.02 | 1.14 | 0.64 | 0.90 | 0.64 | 0.32 | 0.78 | 0.46 | 0.72 | 9.56 | - | 50.89 | - |
| 2011 | 0.58 | 0.84 | 0.86 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 1.01 | 1.51 | 0.98 | 0.92 | 0.86 | 0.77 | 11.81 | - | 37.73 | - |
| 2010 | 0.34 | 1.10 | 0.74 | 0.50 | 0.77 | 0.62 | 0.91 | 1.02 | 0.78 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 10.00 | - | 23.18 | - |
| 2009 | 1.06 | 0.84 | 0.98 | 0.93 | 0.98 | 0.85 | 1.01 | 0.62 | 1.21 | 0.76 | 1.09 | 1.04 | 11.98 | 11.98 | ||
| 2008 | 0.90 | 0.96 | 1.87 | 1.87 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.06%
Cotas de fundosR$ 25.863.731,85
4.81%
DebênturesR$ 1.380.009,51
4.23%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.215.427,10
0.93%
Títulos públicosR$ 267.454,46
0.01%
Valores a receberR$ 2.110,50
0.00%
DisponibilidadesR$ 572,65
-0.03%
Valores a pagar-R$ 9.855,58
Patrimônio
R$ 28.719.450,40
Cotistas
1
Web
Android
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