LÂMINA DE FUNDO
FLOR DE LIZ FIM CRED PRIV
FLOR DE LIZ FIM CRED PRIV
10.347.260/0001-91
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 174,584401
Atualizado: 16/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.69%
Patrimônio Líquido
R$ 36.879.786,46
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/10/2008
Benchmark
DI de um dia
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.350.97-7.703.08-12.5471.12
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.610.35----------0.9671.1167.9725.88
CDI0.970.38----------1.35-262.60-
20231.140.150.51-14.920.691.010.880.810.450.641.001.24-7.39-66.3725.75
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-257.77-
2022-13.840.771.731.110.900.380.821.471.201.080.230.89-4.28-79.6536.78
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-216.53-
2021-0.390.100.191.590.910.63-1.740.04-1.28-2.97-0.871.32-2.54-87.6848.27
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-181.66-
20200.65-1.24-7.993.142.262.232.800.12-1.22-15.494.503.09-8.72-92.5754.55
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-169.69-
20190.980.280.240.490.860.780.550.640.600.90-0.011.928.53143.36110.9768.30
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-162.47-
20182.120.340.260.55-0.910.120.710.670.470.92-17.790.10-13.31-94.3963.89
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-147.73-
20171.521.181.340.450.05-14.181.671.081.000.730.220.81-5.16-124.2393.54
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-132.81-
20161.390.961.061.381.371.081.151.221.171.270.521.7315.27109.15136.43122.06
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-111.78-
20151.051.371.620.411.200.771.760.461.041.001.131.2813.89104.75105.11122.53
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-85.78-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.06%
Cotas de fundosR$ 33.212.644,89
4.81%
DebênturesR$ 1.772.125,00
4.23%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.560.778,19
0.93%
Títulos públicosR$ 343.448,89
0.01%
Valores a receberR$ 2.710,18
0.00%
DisponibilidadesR$ 735,36
-0.03%
Valores a pagar-R$ 12.655,95
Patrimônio
R$ 36.879.786,46
Cotistas
1
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