LÂMINA DE FUNDO
FLICKA FI FINANCEIRO - CLASSE D
FLICKA FI FINANCEIRO - CLASSE D
34081238000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6509301117
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.52%Patrimônio Líquido
R$ 41.418.233,98
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/08/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81 | 0.88 | 0.89 | 1.25 | 1.30 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | 5.90 | - | 55.56 | - |
| 2024 | 0.64 | 0.68 | 0.79 | 0.08 | 0.86 | 0.62 | 0.92 | 0.95 | 0.70 | 0.68 | 0.79 | 0.39 | 8.40 | - | 46.90 | - |
| 2023 | 0.88 | 0.06 | -2.07 | 0.94 | 1.20 | 1.12 | 0.97 | 0.77 | 0.42 | 0.67 | 1.16 | 1.51 | 7.85 | - | 35.51 | - |
| 2022 | 0.70 | 0.78 | 2.13 | 0.69 | 1.16 | 0.40 | 0.86 | 1.68 | 1.08 | 1.02 | 0.26 | 0.84 | 12.22 | - | 25.65 | - |
| 2021 | -0.09 | 0.14 | 0.53 | 0.71 | 0.70 | 0.58 | -0.04 | 0.33 | 0.21 | 0.06 | 0.66 | 1.11 | 5.00 | - | 11.97 | - |
| 2020 | 0.34 | -0.42 | -3.31 | 1.08 | 0.91 | 0.96 | 1.68 | 0.23 | -0.49 | -0.02 | 1.67 | 1.73 | 4.34 | - | 6.64 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 | -0.13 | 1.27 | 2.20 | - | 2.20 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
93.12%
Cotas de fundosR$ 38.568.141,75
4.05%
DebênturesR$ 1.678.649,79
2.83%
Títulos públicosR$ 1.170.215,83
0.03%
DisponibilidadesR$ 12.866,33
0.03%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 12.005,65
0.01%
Valores a receberR$ 3.194,26
-0.06%
Valores a pagar-R$ 26.839,06
Patrimônio
R$ 41.418.233,98
Cotistas
1
Web
Android
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