LÂMINA DE FUNDO
FLEXPREV II PREV FIF RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP
FLEXPREV II PREV FIF RF REF DI DISTRIBUIDORES RESP
39895205000118
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,4470853
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.73%Patrimônio Líquido
R$ 16.335.823,03
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
12/02/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.06 | 0.91 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 0.70 | - | - | - | - | - | - | 5.82 | - | 52.45 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.74 | 0.84 | 0.84 | 0.77 | 0.78 | 0.86 | 0.89 | 0.79 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 10.20 | - | 44.07 | - |
| 2023 | 1.10 | 0.64 | 1.10 | 0.87 | 1.08 | 1.02 | 0.98 | 1.09 | 0.99 | 0.81 | 0.85 | 0.93 | 12.08 | - | 30.73 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.77 | 0.92 | 0.68 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.19 | 1.10 | 1.03 | 0.99 | 1.12 | 12.34 | - | 16.64 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.14 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.74 | 3.83 | - | 3.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
88.69%
Títulos públicosR$ 14.487.788,13
11.33%
Operações compromissadasR$ 1.850.264,58
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.101,07
0.00%
Valores a receberR$ 159,29
-0.02%
Valores a pagar-R$ 3.490,21
Patrimônio
R$ 16.335.823,03
Cotistas
6
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.