LÂMINA DE FUNDO
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39895205000118
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,8358524
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.87%Patrimônio Líquido
R$ 21.014.217,55
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
12/02/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.06 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.74 | - | 46.57 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.74 | 0.84 | 0.84 | 0.77 | 0.78 | 0.86 | 0.89 | 0.79 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 10.20 | - | 44.07 | - |
| 2023 | 1.10 | 0.64 | 1.10 | 0.87 | 1.08 | 1.02 | 0.98 | 1.09 | 0.99 | 0.81 | 0.85 | 0.93 | 12.08 | - | 30.73 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.77 | 0.92 | 0.68 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.19 | 1.10 | 1.03 | 0.99 | 1.12 | 12.34 | - | 16.64 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.14 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.74 | 3.83 | - | 3.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
88.69%
Títulos públicosR$ 18.636.926,40
11.33%
Operações compromissadasR$ 2.380.159,38
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.416,40
0.00%
Valores a receberR$ 204,91
-0.02%
Valores a pagar-R$ 4.489,76
Patrimônio
R$ 21.014.217,55
Cotistas
7
Web
Android
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