LÂMINA DE FUNDO
FLEXPREV ALISEOS FIF MULT - RESP LIMITADA
FLEXPREV ALISEOS FIF MULT - RESP LIMITADA
20335652000194
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 25,590149
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.04%Patrimônio Líquido
R$ 222.900.874,63
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/01/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.11 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | - | 149.65 | - |
| 2024 | -0.75 | 0.43 | -0.11 | -1.28 | 1.50 | -0.47 | 1.79 | 0.93 | -0.39 | -0.77 | -0.38 | -1.82 | -1.38 | - | 146.98 | - |
| 2023 | -0.49 | 1.74 | 2.79 | 2.30 | 3.49 | 1.44 | 0.15 | 0.56 | -1.86 | -0.29 | 2.54 | 2.52 | 15.79 | - | 150.44 | - |
| 2022 | -0.32 | 0.78 | 2.78 | 1.17 | 0.92 | 0.29 | -0.37 | 0.32 | 1.15 | 0.87 | -0.87 | -0.25 | 6.61 | - | 116.29 | - |
| 2021 | -0.41 | -1.07 | -0.09 | 0.73 | 0.83 | 0.11 | -0.20 | -0.49 | 0.41 | -1.88 | 2.91 | 0.49 | 1.27 | - | 102.88 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.52 | -4.31 | 0.87 | 1.76 | 1.49 | 2.59 | -0.71 | -0.84 | 0.16 | 1.59 | 3.25 | 6.74 | - | 100.33 | - |
| 2019 | 2.30 | 0.46 | 0.66 | 0.99 | 2.45 | 2.83 | 0.86 | -0.20 | 2.25 | 2.45 | -1.39 | 1.58 | 16.25 | - | 87.68 | - |
| 2018 | 2.13 | 0.44 | 1.17 | 0.09 | -2.08 | 0.05 | 1.64 | -0.03 | 0.12 | 4.31 | 0.47 | 1.27 | 9.87 | - | 61.45 | - |
| 2017 | 1.71 | 2.85 | 1.22 | -0.04 | -0.40 | 0.39 | 3.14 | 1.38 | 1.32 | 0.03 | -0.21 | 0.77 | 12.78 | - | 46.95 | - |
| 2016 | 1.97 | 2.79 | 5.10 | 3.97 | 0.14 | 1.32 | 2.42 | 1.28 | 1.18 | 0.59 | -0.81 | 2.34 | 24.54 | - | 30.29 | - |
| 2015 | - | - | - | 2.55 | 2.47 | -0.52 | -0.91 | -3.15 | -0.78 | 1.85 | 1.00 | 2.17 | 4.62 | - | 4.62 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 222.907.082,42
0.03%
DisponibilidadesR$ 56.457,07
0.00%
Valores a receberR$ 7.488,10
-0.03%
Valores a pagar-R$ 70.152,01
Patrimônio
R$ 222.900.874,63
Cotistas
1
Web
Android
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