LÂMINA DE FUNDO
FLECK FIF MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITA
FLECK FIF MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITA
17412371000183
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,850138
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.70%Patrimônio Líquido
R$ 63.355.123,12
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/04/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.45 | - | 183.70 | - |
| 2024 | -0.26 | -0.01 | 1.37 | -2.72 | 0.24 | 0.60 | 1.24 | 1.20 | 0.54 | 0.36 | -0.63 | -0.62 | 1.25 | - | 179.65 | - |
| 2023 | 1.56 | -0.07 | 0.17 | 0.59 | 0.48 | 1.74 | 0.57 | -0.73 | -0.01 | -0.69 | 2.65 | 1.35 | 7.82 | - | 176.19 | - |
| 2022 | 0.82 | 1.38 | 4.09 | 0.62 | 1.09 | -1.21 | 2.45 | -1.34 | 0.15 | 1.00 | -3.54 | -0.82 | 4.57 | - | 156.16 | - |
| 2021 | -0.63 | 1.10 | 0.23 | 1.59 | 1.34 | 1.07 | -1.99 | -0.17 | 0.90 | -2.74 | -0.12 | 7.65 | 8.17 | - | 144.97 | - |
| 2020 | 0.79 | -0.84 | -4.96 | 2.48 | 1.94 | 1.19 | 2.38 | 0.26 | -1.60 | -0.32 | 3.04 | 3.51 | 7.82 | - | 126.47 | - |
| 2019 | 3.19 | -0.72 | 0.97 | 0.52 | 1.14 | 1.98 | 0.97 | 0.32 | 0.59 | 1.34 | -0.14 | 2.62 | 13.48 | - | 110.04 | - |
| 2018 | 3.27 | 0.66 | 0.44 | 0.67 | -1.61 | 0.44 | 1.08 | 0.06 | 0.39 | 2.73 | -0.16 | 0.25 | 8.44 | - | 85.09 | - |
| 2017 | 2.34 | 2.10 | 1.17 | 0.20 | -0.77 | 0.80 | 2.52 | 1.30 | 2.05 | 0.12 | -0.06 | 1.26 | 13.77 | - | 70.68 | - |
| 2016 | 1.31 | 0.91 | -0.08 | 1.82 | 1.11 | 0.81 | 1.73 | 1.44 | 1.46 | 1.99 | 0.37 | 1.75 | 15.62 | - | 50.03 | - |
| 2015 | 0.21 | 2.37 | 1.93 | 0.52 | 1.45 | 0.14 | 2.36 | -0.23 | 0.97 | 1.23 | 1.21 | 1.27 | 14.24 | - | 29.76 | - |
| 2014 | -0.39 | 0.61 | 0.98 | 0.76 | 1.00 | 1.05 | 1.17 | 1.85 | -0.77 | 0.72 | 1.31 | 0.05 | 8.63 | - | 13.58 | - |
| 2013 | - | - | - | - | 0.22 | -0.65 | 0.96 | 0.67 | 0.49 | 1.30 | 0.90 | 0.59 | 4.56 | - | 4.56 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.95%
Cotas de fundosR$ 57.621.366,64
5.68%
Títulos públicosR$ 3.598.721,33
3.30%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.091.142,28
0.10%
DisponibilidadesR$ 62.596,90
0.02%
Valores a receberR$ 11.870,91
-0.05%
Valores a pagar-R$ 30.576,01
Patrimônio
R$ 63.355.123,12
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.