LÂMINA DE FUNDO
FLAGSHIP FIA
FLAGSHIP FIA
34546336000176
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,5400550766
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.29%Patrimônio Líquido
R$ 128.510.075,78
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/08/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Navi Allocation - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.35 | -0.40 | 4.26 | 1.63 | 3.26 | - | - | - | - | - | - | - | 6.42 | - | 59.34 | - |
| 2024 | -0.97 | 0.92 | -0.48 | -2.92 | -1.42 | -0.90 | 2.04 | 3.53 | -2.08 | -2.13 | -2.19 | -2.11 | -8.56 | - | 49.73 | - |
| 2023 | -0.51 | -2.47 | -3.53 | -1.65 | 4.53 | 4.94 | 3.39 | -1.01 | 2.50 | -0.80 | 7.98 | 4.97 | 19.12 | - | 63.74 | - |
| 2022 | 1.58 | -0.37 | -0.77 | 0.06 | 0.92 | 4.37 | 1.09 | 7.83 | 0.85 | 3.63 | -1.13 | -3.45 | 15.10 | - | 37.46 | - |
| 2021 | -2.69 | -1.48 | 3.09 | 1.94 | 5.94 | 3.98 | -2.66 | 1.71 | -2.22 | -7.35 | 2.27 | 1.23 | 3.05 | - | 19.43 | - |
| 2020 | -2.05 | -4.47 | -16.13 | 8.29 | 3.15 | 7.28 | 6.98 | -3.20 | -4.78 | -2.25 | 9.66 | 8.87 | 8.22 | - | 15.89 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.57 | 8.80 | 7.09 | - | 7.09 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 128.491.017,74
0.03%
Operações compromissadasR$ 41.766,22
0.01%
Valores a receberR$ 8.379,57
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.316,87
-0.03%
Valores a pagar-R$ 36.404,35
Patrimônio
R$ 128.510.075,78
Cotistas
12
Web
Android
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