LÂMINA DE FUNDO
FIORI FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
FIORI FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
27.565.856/0001-60
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,478269
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.34%Patrimônio Líquido
R$ 23.647.357,20
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/06/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.29 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.13 | - | 42.88 | - |
| 2024 | -0.42 | 0.29 | 0.63 | -1.99 | -0.83 | 0.93 | 0.49 | 0.38 | -1.08 | 0.47 | 0.40 | 0.23 | -0.54 | - | 43.07 | - |
| 2023 | 1.05 | 0.11 | 0.05 | 0.49 | 2.87 | 1.64 | 1.32 | -0.18 | -0.81 | -0.74 | 3.02 | 2.17 | 11.46 | - | 43.84 | - |
| 2022 | 1.22 | 0.34 | 3.74 | -1.09 | 0.58 | -1.51 | 1.25 | 2.53 | 1.25 | 1.81 | -1.53 | -0.36 | 8.39 | - | 29.05 | - |
| 2021 | -0.07 | -0.57 | 0.44 | 1.42 | 1.10 | 0.96 | -1.61 | -0.34 | -1.23 | -3.23 | -0.00 | 0.93 | -2.28 | - | 19.06 | - |
| 2020 | 0.02 | -1.24 | -7.07 | 1.80 | 1.68 | -5.49 | 3.45 | -0.46 | -1.64 | -0.13 | 3.44 | 3.89 | -2.38 | - | 21.84 | - |
| 2019 | 1.05 | 0.48 | 0.52 | 0.67 | 1.04 | 1.14 | 0.63 | 0.55 | 1.12 | 1.69 | -0.75 | 2.13 | 10.74 | - | 24.81 | - |
| 2018 | 1.29 | 0.40 | 0.43 | 1.05 | -0.85 | -0.10 | 1.20 | -0.41 | 0.78 | 2.38 | 0.42 | 0.91 | 7.72 | - | 12.71 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 1.19 | 0.82 | 0.93 | 0.42 | 0.13 | 1.06 | 4.63 | - | 4.63 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
70.44%
Cotas de fundosR$ 16.656.895,73
24.16%
Títulos públicosR$ 5.713.532,09
3.49%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 825.420,01
0.90%
Títulos de crédito privadoR$ 213.511,12
0.86%
DebênturesR$ 202.454,81
0.14%
DisponibilidadesR$ 33.996,70
0.02%
Valores a receberR$ 3.999,25
-0.01%
Valores a pagar-R$ 2.453,22
Patrimônio
R$ 23.647.357,20
Cotistas
3
Web
Android
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