LÂMINA DE FUNDO
FIONA FIM CRED PRIV IE
FIONA FIM CRED PRIV IE
09.528.816/0001-67
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,02950702
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.42%Patrimônio Líquido
R$ 28.859.165,52
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/05/2008
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.29 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | - | 201.78 | - |
| 2024 | 0.17 | 0.33 | 1.14 | -2.25 | -3.78 | 0.51 | 1.01 | 2.64 | -0.11 | 0.59 | -0.23 | -1.51 | -1.64 | - | 199.03 | - |
| 2023 | 2.51 | -0.35 | -0.15 | -3.17 | 2.67 | 2.11 | 1.99 | -0.37 | 0.07 | 0.02 | 3.76 | 2.00 | 11.45 | - | 204.02 | - |
| 2022 | 1.88 | 0.85 | 3.95 | -1.11 | 0.62 | -1.92 | 2.20 | 2.35 | 1.45 | 2.70 | -2.50 | -0.29 | 10.44 | - | 172.78 | - |
| 2021 | -0.38 | 0.21 | 1.15 | 1.97 | 2.19 | 1.70 | -2.31 | -0.02 | -1.84 | -3.29 | -0.52 | 1.52 | 0.20 | - | 147.00 | - |
| 2020 | 1.10 | -1.43 | -11.11 | 4.02 | 2.85 | 2.82 | 3.79 | 0.34 | -11.51 | -0.27 | 4.76 | 3.12 | -3.25 | - | 146.50 | - |
| 2019 | 3.48 | 0.47 | 0.01 | 0.87 | 1.28 | 2.35 | 1.25 | 0.23 | 0.70 | 1.49 | 0.14 | 3.10 | 16.42 | - | 154.78 | - |
| 2018 | 2.52 | 0.74 | 0.57 | 0.61 | -1.45 | 0.97 | 1.34 | 0.97 | 0.24 | 2.48 | -0.22 | -0.28 | 8.75 | - | 118.85 | - |
| 2017 | 2.30 | 1.60 | 1.32 | 0.45 | 0.21 | 0.67 | 2.39 | 1.55 | 1.56 | 0.24 | -0.26 | 1.56 | 14.42 | - | 101.24 | - |
| 2016 | 0.95 | 1.49 | -15.80 | 2.61 | -0.06 | 2.40 | 3.11 | 1.35 | 0.93 | 2.85 | -1.71 | 1.50 | -1.96 | - | 75.88 | - |
| 2015 | -0.69 | 2.60 | 1.80 | 0.86 | 0.64 | 0.28 | 1.47 | -0.67 | 0.21 | 1.27 | 0.89 | 0.66 | 9.67 | - | 79.40 | - |
| 2014 | -0.52 | 0.02 | 1.05 | 0.62 | 0.76 | 1.04 | 1.15 | 2.33 | -2.29 | -7.81 | 1.24 | -1.04 | -3.79 | - | 63.58 | - |
| 2013 | 0.64 | 0.38 | 0.29 | 0.62 | 0.33 | -1.15 | 0.73 | 1.05 | 0.49 | 1.03 | 0.76 | 0.52 | 5.82 | - | 70.02 | - |
| 2012 | 1.51 | 1.63 | 0.92 | 0.80 | 0.43 | 0.76 | 1.13 | 0.29 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 1.22 | 10.94 | - | 60.67 | - |
| 2011 | 0.22 | 0.78 | 1.35 | 0.56 | 0.66 | 0.55 | 0.11 | 1.53 | 1.08 | 1.34 | 0.84 | 0.61 | 10.05 | - | 44.83 | - |
| 2010 | 0.36 | 0.52 | 0.72 | 0.38 | 0.38 | 0.93 | 1.25 | 1.20 | 1.06 | 1.08 | 0.32 | 1.14 | 9.74 | - | 31.60 | - |
| 2009 | 1.74 | 1.07 | 1.60 | 2.36 | 2.50 | 0.94 | 1.74 | 1.09 | 1.86 | 0.91 | 1.25 | 1.26 | 19.92 | 19.92 | ||
| 2008 | 1.01 | 0.14 | -0.39 | -1.86 | -2.51 | 1.73 | 1.55 | -0.41 | -0.41 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
83.50%
Cotas de fundosR$ 24.096.644,21
15.31%
Títulos públicosR$ 4.417.167,42
1.24%
AGUESR$ 358.366,60
0.01%
Valores a receberR$ 1.703,25
0.00%
DisponibilidadesR$ 54,39
-0.05%
Valores a pagar-R$ 14.770,48
Patrimônio
R$ 28.859.165,52
Cotistas
1
Web
Android
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