LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB FINOR INVESTIMENTO EM INFRAESTRTUTURA
SANTANDER PB FINOR INVESTIMENTO EM INFRAESTRTUTURA
29722392000184
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 204,4858406
Atualizado: 09/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.15%Patrimônio Líquido
R$ 165.919.050,72
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
15/03/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.14 | - | 106.41 | - |
| 2025 | 0.87 | 1.48 | 1.05 | 2.01 | 1.12 | 0.71 | 0.10 | 1.50 | 1.95 | -0.09 | 1.42 | 0.37 | 13.20 | - | 106.70 | - |
| 2024 | 0.74 | 1.79 | 0.53 | -0.49 | 1.39 | 0.04 | 1.20 | 1.35 | 0.27 | -0.02 | 0.14 | -0.88 | 6.19 | - | 82.60 | - |
| 2023 | 0.27 | 0.66 | 2.00 | 1.37 | 2.54 | 1.79 | 1.16 | 0.88 | -0.98 | -0.15 | 2.39 | 2.06 | 14.85 | - | 71.96 | - |
| 2022 | -0.35 | 0.63 | 2.98 | 0.73 | 0.77 | 0.34 | -1.21 | 0.70 | 0.22 | 0.36 | -1.07 | 0.55 | 4.69 | - | 49.72 | - |
| 2021 | 0.21 | -1.21 | 0.29 | 2.57 | 1.14 | 0.58 | 0.29 | -0.78 | 0.36 | -1.48 | 2.81 | 1.15 | 5.99 | - | 43.02 | - |
| 2020 | 1.23 | 0.62 | -6.00 | 1.28 | 2.21 | 1.41 | 3.39 | -0.46 | -0.74 | 0.86 | 1.96 | 4.15 | 9.97 | - | 34.93 | - |
| 2019 | 2.72 | 0.55 | 0.93 | 1.10 | 2.77 | 2.45 | 0.77 | -0.42 | 2.12 | 1.03 | -2.43 | 1.84 | 14.15 | - | 22.70 | - |
| 2018 | - | - | - | - | -3.01 | -0.25 | 2.30 | 0.02 | 0.02 | 6.21 | 0.46 | 1.75 | 7.49 | - | 7.49 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
94.37%
DebênturesR$ 156.577.482,96
3.08%
Cotas de fundosR$ 5.117.873,67
2.59%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.294.027,51
0.00%
Valores a receberR$ 6.516,13
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.657,81
-0.05%
Valores a pagar-R$ 79.513,46
Patrimônio
R$ 165.919.050,72
Cotistas
6
Web
Android
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