LÂMINA DE FUNDO
FINACAP SOBERANO FI RF
FINACAP SOBERANO FI RF
30453246000180
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5869831
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.52%Patrimônio Líquido
R$ 139.994.694,19
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
05/06/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Finacap Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.52 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.52 | - | 55.02 | - |
| 2024 | 0.21 | 0.57 | 0.44 | 0.12 | 0.87 | 0.16 | 1.15 | 0.95 | 0.31 | 0.12 | 0.54 | -0.32 | 5.23 | - | 52.70 | - |
| 2023 | 0.31 | 0.94 | 1.66 | 1.61 | 1.91 | 1.19 | 0.68 | 0.71 | -0.20 | 0.61 | 1.36 | 1.59 | 13.07 | - | 45.11 | - |
| 2022 | 0.20 | 0.62 | 1.46 | 0.46 | 1.12 | 0.24 | 0.19 | 1.76 | 1.55 | 0.83 | 0.42 | 0.25 | 9.47 | - | 28.34 | - |
| 2021 | -0.30 | -0.44 | -0.17 | 0.09 | 0.57 | 0.42 | 0.18 | -0.18 | 0.10 | -0.46 | 1.35 | 0.36 | 1.52 | - | 17.23 | - |
| 2020 | 0.02 | 0.21 | -2.51 | 0.66 | 0.22 | 0.76 | 1.81 | -0.83 | -0.79 | 0.18 | 0.63 | 1.90 | 2.20 | - | 15.48 | - |
| 2019 | 1.20 | 0.43 | 0.40 | 1.00 | 1.88 | 1.76 | 0.87 | 0.05 | 1.40 | 1.72 | -1.18 | 1.16 | 11.18 | - | 12.99 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 0.57 | 0.60 | 1.63 | - | 1.63 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.27%
Títulos públicosR$ 124.966.711,75
10.77%
Operações compromissadasR$ 15.083.560,33
0.00%
Valores a receberR$ 6.412,55
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.611,59
-0.05%
Valores a pagar-R$ 63.596,19
Patrimônio
R$ 139.994.694,19
Cotistas
1
Web
Android
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