LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FINACAP ICATU PREVIDENCIA
CLASSE UNICA DE COTAS DO FINACAP ICATU PREVIDENCIA
33499043000112
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,7986944
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.09%Patrimônio Líquido
R$ 38.576.585,08
Atualizado: 09/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/06/2019
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Finacap Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.97 | -2.66 | 5.22 | 4.87 | 4.12 | 1.80 | -4.31 | 7.55 | 0.25 | - | - | - | 24.47 | - | 97.45 | - |
| 2024 | -5.61 | 4.06 | 1.71 | -3.92 | -0.45 | 2.02 | 1.25 | 6.17 | 0.20 | -0.51 | -4.60 | -5.65 | -5.97 | - | 58.64 | - |
| 2023 | 3.52 | -4.21 | -2.12 | 0.45 | 9.27 | 7.24 | 1.46 | -2.53 | -1.95 | -3.28 | 12.10 | 6.60 | 28.04 | - | 68.71 | - |
| 2022 | 6.83 | -0.37 | 3.83 | -6.29 | 2.51 | -10.75 | 4.39 | 7.18 | 0.49 | 3.98 | -3.04 | -2.77 | 4.43 | - | 31.76 | - |
| 2021 | -3.37 | -2.97 | 7.61 | 4.27 | 4.56 | 0.87 | -3.84 | -0.57 | -5.98 | -6.19 | 1.35 | 5.71 | 0.25 | - | 26.17 | - |
| 2020 | -2.45 | -5.92 | -27.37 | 11.25 | 6.23 | 11.43 | 7.11 | -2.70 | -2.14 | 0.23 | 13.30 | 5.60 | 7.36 | - | 25.86 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73 | 4.25 | 10.54 | 17.23 | - | 17.23 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.99%
AGUESR$ 32.399.054,19
8.11%
Operações compromissadasR$ 3.128.327,66
3.65%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.409.607,86
2.92%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.126.273,41
1.12%
DebênturesR$ 431.640,05
0.42%
Valores a receberR$ 161.607,75
0.02%
DisponibilidadesR$ 9.019,15
-0.23%
Valores a pagar-R$ 88.943,68
Patrimônio
R$ 38.576.585,08
Cotistas
2
Web
Android
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