LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO FINACAP ICATU PREVIDENCIA
CLASSE UNICA DE COTAS DO FINACAP ICATU PREVIDENCIA
33499011000117
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6842572
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.53%Patrimônio Líquido
R$ 52.355.728,33
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/06/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Finacap Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.47 | -1.75 | 3.78 | 3.72 | 3.24 | 1.51 | 0.32 | - | - | - | - | - | 13.93 | - | 74.51 | - |
| 2024 | -3.83 | 2.95 | 1.20 | -2.52 | -0.14 | 1.59 | 1.07 | 4.58 | 0.30 | -0.16 | -3.00 | -3.61 | -1.94 | - | 53.17 | - |
| 2023 | 2.74 | -2.77 | -1.16 | 0.51 | 6.65 | 5.30 | 1.24 | -1.52 | -1.16 | -2.07 | 8.47 | 4.82 | 22.29 | - | 56.20 | - |
| 2022 | 4.84 | -0.09 | 2.83 | -4.13 | 2.01 | -7.22 | 3.26 | 5.25 | 0.60 | 2.99 | -1.80 | -1.58 | 6.36 | - | 27.73 | - |
| 2021 | -2.26 | -2.07 | 5.09 | 2.84 | 3.15 | 0.67 | -2.56 | -0.30 | -4.00 | -4.14 | 1.05 | 4.06 | 0.98 | - | 20.09 | - |
| 2020 | -1.32 | -3.14 | -18.06 | 7.46 | 4.27 | 7.95 | 5.08 | -2.03 | -1.42 | 0.12 | 8.84 | 3.78 | 8.72 | - | 18.93 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.09 | 2.29 | 5.79 | 9.39 | - | 9.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
76.21%
Cotas de fundosR$ 39.900.459,72
12.84%
Títulos públicosR$ 6.721.686,52
11.02%
Operações compromissadasR$ 5.770.242,62
0.02%
DisponibilidadesR$ 8.261,18
0.01%
Valores a receberR$ 3.081,68
-0.09%
Valores a pagar-R$ 48.003,39
Patrimônio
R$ 52.355.728,33
Cotistas
1
Web
Android
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