LÂMINA DE FUNDO
FIM VALUE PREV CMA I
FIM VALUE PREV CMA I
13910764000166
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.813,2438146
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.01%Patrimônio Líquido
R$ 383.201.528,23
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/04/2012
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.90 | 0.87 | 0.94 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 4.84 | - | 251.85 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.75 | 0.85 | 0.81 | 0.76 | 0.81 | 0.99 | 0.83 | 0.80 | 0.87 | 0.79 | 0.72 | 10.38 | - | 235.61 | - |
| 2023 | 0.97 | 0.58 | 1.03 | 0.82 | 1.12 | 1.07 | 1.00 | 1.12 | 0.97 | 0.89 | 0.84 | 0.91 | 11.92 | - | 204.05 | - |
| 2022 | 0.92 | 0.97 | 1.18 | 0.84 | 1.08 | 0.95 | 0.98 | 1.20 | 1.13 | 1.09 | 1.03 | 1.13 | 13.24 | - | 171.67 | - |
| 2021 | -0.89 | -0.60 | 0.00 | 0.61 | 0.44 | -0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.68 | -0.47 | 1.06 | 0.69 | 1.67 | - | 139.90 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.35 | -4.13 | 0.94 | 1.33 | 1.45 | 2.53 | -0.76 | -0.69 | 0.08 | 1.29 | 2.85 | 5.57 | - | 135.96 | - |
| 2019 | 2.48 | 0.51 | 0.52 | 1.07 | 2.11 | 2.10 | 0.93 | -0.00 | 1.79 | 2.00 | -1.20 | 1.13 | 14.23 | - | 123.51 | - |
| 2018 | 1.99 | 0.47 | 0.80 | 0.16 | -1.59 | 0.09 | 1.48 | -0.19 | 0.12 | 4.24 | 0.74 | 1.14 | 9.75 | - | 95.67 | - |
| 2017 | 2.22 | 2.88 | 1.28 | 0.16 | -0.48 | 0.74 | 3.05 | 1.16 | 1.61 | -0.11 | -0.23 | 1.03 | 14.07 | - | 78.29 | - |
| 2016 | 1.96 | 1.79 | 4.21 | 3.42 | 0.31 | 1.96 | 1.88 | 1.03 | 1.85 | 1.04 | -0.35 | 2.41 | 23.66 | - | 56.30 | - |
| 2015 | 2.59 | 0.39 | -0.30 | 1.71 | 2.06 | -0.05 | 0.31 | -1.68 | -1.58 | 1.73 | 1.04 | 0.92 | 7.27 | - | 26.39 | - |
| 2014 | -1.34 | 3.46 | 0.65 | 1.76 | 3.14 | 0.28 | 1.22 | 3.20 | -2.36 | 1.27 | 1.61 | -0.99 | 12.36 | - | 17.83 | - |
| 2013 | 0.38 | -0.80 | -0.89 | 1.41 | -2.99 | -2.15 | 1.32 | -1.72 | 1.03 | 0.76 | -1.74 | 1.10 | -4.33 | - | 4.86 | - |
| 2012 | - | - | - | - | 1.26 | 0.49 | 1.96 | 0.33 | 1.16 | 2.27 | 0.52 | 1.26 | 9.61 | - | 9.61 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
68.94%
Títulos públicosR$ 264.166.909,43
22.54%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 86.379.847,66
8.63%
DebênturesR$ 33.061.041,40
0.01%
DisponibilidadesR$ 46.589,13
0.00%
Valores a receberR$ 11.641,67
-0.01%
Valores a pagar-R$ 57.225,74
-0.11%
Merc Futuro - posic compr-R$ 407.285,74
Patrimônio
R$ 383.201.528,23
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.