LÂMINA DE FUNDO
FIM VALDEZ CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
fundo cancelado
FIM VALDEZ CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
21.724.027/0001-05
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,9206137
Atualizado: 11/11/2019
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 6.309.807,63
Atualizado: 07/11/2019
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
20/04/2015
Benchmark
OUTROS
Administrador
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.1132.5761.03143.93-10.785.17
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
201941.47-5.081.61-1.24-2.358.932.64-4.04-5.38-2.802.11-32.58618.225.169.60
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.11-5.27-53.76-
2018-15.26-9.5541.5310.888.97-8.57-0.99-4.58-1.124.194.8721.4648.57757.72-20.68-
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-46.06-
2017-3.26-5.242.071.62-19.13-11.51-6.55-5.38-3.01-0.00-38.4523.84-55.52--46.61-
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-37.26-
2016-0.950.631.311.890.56-0.12-1.45-2.3914.76-8.582.191.848.5461.0420.0280.52
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-24.86-
2015-----0.703.130.37-2.654.741.014.98-0.5010.58110.9010.58110.90
CDI---0.380.981.071.181.111.111.111.061.169.54-9.54-
Composição
Última atualização: 14/07/2024
Patrimônio
R$ 6.309.807,63
Cotistas
1
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