LÂMINA DE FUNDO
FIM UNIPREV I
FIM UNIPREV I
04.885.601/0001-80
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 10,5873459
Atualizado: 20/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.81%
Patrimônio Líquido
R$ 155.035.827,58
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/01/2003
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.634.4810.5724.8533.96943.38
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.780.720.730.760.760.63------4.4690.47637.14142.70
CDI0.970.800.830.890.830.51------4.93-446.50-
20231.100.411.010.851.251.200.940.980.660.681.361.0812.1493.17605.67143.92
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.730.931.300.591.180.671.061.291.121.000.801.1412.47100.73529.27146.70
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-0.22-0.510.690.330.900.35-0.080.150.210.070.690.623.2472.97459.50148.21
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.11-0.19-1.910.720.400.370.310.230.060.260.200.330.8731.64441.94151.04
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20191.180.270.580.660.891.320.800.360.961.120.261.2010.03168.57437.27155.01
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20181.140.550.770.46-0.260.490.570.350.421.390.600.637.34114.51388.29148.98
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.431.241.180.700.120.891.110.850.800.460.380.8510.47105.44354.90148.55
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.161.111.561.081.091.171.121.031.081.060.541.2114.04100.36311.79149.69
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
2015-0.162.190.592.150.080.860.42-0.830.111.070.540.257.4756.33261.09153.17
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.26%
Cotas de fundosR$ 124.432.809,46
7.86%
Títulos públicosR$ 12.186.799,44
7.67%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 11.887.374,25
3.94%
DebênturesR$ 6.102.330,79
0.26%
Valores a receberR$ 396.938,38
0.04%
DisponibilidadesR$ 58.275,13
-0.02%
Valores a pagar-R$ 28.706,99
Patrimônio
R$ 155.035.827,58
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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