LÂMINA DE FUNDO
FIM TREASURY CRED PRIV IE
FIM TREASURY CRED PRIV IE
07.058.178/0001-32
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 554,349003
Atualizado: 12/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.79%Patrimônio Líquido
R$ 10.345.995,40
Atualizado: 12/09/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/02/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.20 | 0.30 | 0.45 | 0.92 | -0.05 | 2.05 | 0.92 | 0.31 | 0.04 | - | - | - | 6.29 | 84.43 | 1366.46 | 357.73 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.31 | - | - | - | 7.45 | - | 381.99 | - |
| 2023 | 1.01 | 0.58 | 0.12 | 0.50 | 1.25 | -1.54 | -0.05 | 1.36 | 1.24 | 0.31 | -1.32 | -0.25 | 3.21 | 24.15 | 1279.67 | 367.12 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 348.57 | - |
| 2022 | -7.94 | 0.74 | 4.69 | -1.79 | -0.46 | 3.19 | -0.62 | 0.14 | -2.23 | 1.09 | 2.99 | 0.73 | -0.06 | - | 1236.76 | 417.90 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 295.95 | - |
| 2021 | -0.42 | -0.83 | 3.26 | -0.65 | -2.99 | -1.97 | 3.61 | 8.31 | -3.43 | -12.54 | -17.24 | -9.43 | -31.55 | - | 1237.57 | 488.09 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 253.56 | - |
| 2020 | 1.44 | -0.32 | 2.25 | 11.63 | -1.38 | 3.11 | 5.48 | 1.68 | 1.79 | -15.63 | 2.34 | -1.84 | 8.59 | 289.23 | 1854.08 | 770.57 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 240.61 | - |
| 2019 | -9.98 | -1.18 | -0.45 | 0.81 | 2.94 | 8.72 | 1.82 | -3.87 | 4.58 | 10.12 | -4.77 | 0.96 | 8.28 | 136.41 | 1699.50 | 736.39 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 230.79 | - |
| 2018 | -11.83 | -0.25 | 0.93 | 13.13 | 32.54 | -12.25 | -5.78 | 6.13 | -0.02 | -7.30 | 4.99 | 27.33 | 44.70 | 691.95 | 1561.90 | 737.24 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 211.86 | - |
| 2017 | 8.57 | 5.03 | 2.89 | -0.53 | 0.54 | 0.66 | 2.39 | 0.79 | -0.12 | -1.07 | -1.51 | 8.46 | 28.66 | 271.14 | 1048.51 | 543.45 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 192.93 | - |
| 2016 | -8.33 | 0.60 | 23.22 | 14.71 | -3.57 | 19.21 | 0.35 | -1.20 | 4.45 | 5.13 | -5.58 | 9.65 | 68.89 | 490.67 | 792.67 | 480.61 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 164.93 | - |
| 2015 | -0.12 | 3.34 | -18.76 | 11.53 | 3.38 | 1.38 | 3.03 | 8.98 | 11.95 | 16.17 | 5.82 | 4.24 | 57.88 | 443.87 | 428.55 | 323.89 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 132.31 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
50.15%
Operações compromissadasR$ 5.188.903,22
33.86%
Merc Futuro - posic vendR$ 3.503.220,77
32.56%
Títulos públicosR$ 3.368.948,69
15.39%
Investimento no exteriorR$ 1.592.298,04
0.01%
Valores a receberR$ 691,59
0.00%
DisponibilidadesR$ 370,80
-0.05%
Valores a pagar-R$ 5.582,60
-31.92%
Merc Futuro - posic compr-R$ 3.302.854,95
Patrimônio
R$ 10.345.995,40
Cotistas
1
Web
Android
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