LÂMINA DE FUNDO
FIM TREASURY CRED PRIV IE
FIM TREASURY CRED PRIV IE
07058178000132
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 577,3078529
Atualizado: 28/04/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.50%
Patrimônio Líquido
R$ 8.293.189,99
Atualizado: 28/04/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/02/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.13-7.023.527.5515.241841.26
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-1.603.06-8.19-0.13---------7.02-1201.697663.84
20241.200.300.450.92-0.052.050.920.31-1.022.471.534.7014.55-1299.968290.56
20231.010.580.120.501.25-1.54-0.051.361.240.31-1.32-0.253.21-1122.147156.51
2022-7.940.744.69-1.79-0.463.19-0.620.14-2.231.092.990.73-0.06-1084.136914.09
2021-0.42-0.833.26-0.65-2.99-1.973.618.31-3.43-12.54-17.24-9.43-31.55-1084.846918.62
20201.44-0.322.2511.63-1.383.115.481.681.79-15.632.34-1.848.59-1630.9610401.53
2019-9.98-1.18-0.450.812.948.721.82-3.874.5810.12-4.770.968.28-1494.039528.25
2018-11.83-0.250.9313.1332.54-12.25-5.786.13-0.02-7.304.9927.3344.70-1372.148750.89
20178.575.032.89-0.530.540.662.390.79-0.12-1.07-1.518.4628.66-917.375850.57
2016-8.330.6023.2214.71-3.5719.210.35-1.204.455.13-5.589.6568.89-690.754405.29
2015-0.123.34-18.7611.533.381.383.038.9811.9516.175.824.2457.88-368.202348.21
2014-8.7710.859.303.5915.55-4.931.5916.09-21.383.4214.81-14.7418.07-196.561253.57
2013-1.845.402.534.652.6214.150.345.35-1.21-3.308.85-2.1639.85-151.17964.09
20120.042.801.15-1.10-4.294.97-3.910.479.73-0.877.46-7.887.45-79.60507.65
20110.850.830.910.8310.020.210.470.53-2.160.230.524.9719.22-67.15428.25
20100.670.610.790.710.800.850.920.960.910.860.82-1.937.16-40.20256.38
20091.130.861.050.900.820.800.840.740.731.470.651.5012.1177.2330.83196.62
20081.060.880.930.990.961.111.221.141.151.721.021.1414.1684.7914.1684.79
20071.130.911.090.981.060.971.111.060.901.090.910.9812.8912.89
20061.501.201.451.131.331.231.211.301.091.131.061.0315.6815.68
Composição
Última atualização: 31/07/2021
50.15%
Operações compromissadasR$ 4.159.344,61
33.86%
Merc Futuro - posic vendR$ 2.808.127,62
32.56%
Títulos públicosR$ 2.700.497,19
15.39%
Investimento no exteriorR$ 1.276.361,50
0.01%
Valores a receberR$ 554,37
0.00%
DisponibilidadesR$ 297,22
-0.05%
Valores a pagar-R$ 4.474,93
-31.92%
Merc Futuro - posic compr-R$ 2.647.517,47
Patrimônio
R$ 8.293.189,99
Cotistas
1
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