LÂMINA DE FUNDO
FIM TREASURY CRED PRIV IE
FIM TREASURY CRED PRIV IE
07058178000132
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 570,3149379
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.93%Patrimônio Líquido
R$ 52.407.571,19
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/02/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.60 | 3.06 | -8.19 | -0.13 | 2.48 | - | - | - | - | - | - | - | -4.71 | - | 1234.02 | 7870.03 |
| 2024 | 1.20 | 0.30 | 0.45 | 0.92 | -0.05 | 2.05 | 0.92 | 0.31 | -1.02 | 2.47 | 1.53 | 4.70 | 14.55 | - | 1299.96 | 8290.56 |
| 2023 | 1.01 | 0.58 | 0.12 | 0.50 | 1.25 | -1.54 | -0.05 | 1.36 | 1.24 | 0.31 | -1.32 | -0.25 | 3.21 | - | 1122.14 | 7156.51 |
| 2022 | -7.94 | 0.74 | 4.69 | -1.79 | -0.46 | 3.19 | -0.62 | 0.14 | -2.23 | 1.09 | 2.99 | 0.73 | -0.06 | - | 1084.13 | 6914.09 |
| 2021 | -0.42 | -0.83 | 3.26 | -0.65 | -2.99 | -1.97 | 3.61 | 8.31 | -3.43 | -12.54 | -17.24 | -9.43 | -31.55 | - | 1084.84 | 6918.62 |
| 2020 | 1.44 | -0.32 | 2.25 | 11.63 | -1.38 | 3.11 | 5.48 | 1.68 | 1.79 | -15.63 | 2.34 | -1.84 | 8.59 | - | 1630.96 | 10401.53 |
| 2019 | -9.98 | -1.18 | -0.45 | 0.81 | 2.94 | 8.72 | 1.82 | -3.87 | 4.58 | 10.12 | -4.77 | 0.96 | 8.28 | - | 1494.03 | 9528.25 |
| 2018 | -11.83 | -0.25 | 0.93 | 13.13 | 32.54 | -12.25 | -5.78 | 6.13 | -0.02 | -7.30 | 4.99 | 27.33 | 44.70 | - | 1372.14 | 8750.89 |
| 2017 | 8.57 | 5.03 | 2.89 | -0.53 | 0.54 | 0.66 | 2.39 | 0.79 | -0.12 | -1.07 | -1.51 | 8.46 | 28.66 | - | 917.37 | 5850.57 |
| 2016 | -8.33 | 0.60 | 23.22 | 14.71 | -3.57 | 19.21 | 0.35 | -1.20 | 4.45 | 5.13 | -5.58 | 9.65 | 68.89 | - | 690.75 | 4405.29 |
| 2015 | -0.12 | 3.34 | -18.76 | 11.53 | 3.38 | 1.38 | 3.03 | 8.98 | 11.95 | 16.17 | 5.82 | 4.24 | 57.88 | - | 368.20 | 2348.21 |
| 2014 | -8.77 | 10.85 | 9.30 | 3.59 | 15.55 | -4.93 | 1.59 | 16.09 | -21.38 | 3.42 | 14.81 | -14.74 | 18.07 | - | 196.56 | 1253.57 |
| 2013 | -1.84 | 5.40 | 2.53 | 4.65 | 2.62 | 14.15 | 0.34 | 5.35 | -1.21 | -3.30 | 8.85 | -2.16 | 39.85 | - | 151.17 | 964.09 |
| 2012 | 0.04 | 2.80 | 1.15 | -1.10 | -4.29 | 4.97 | -3.91 | 0.47 | 9.73 | -0.87 | 7.46 | -7.88 | 7.45 | - | 79.60 | 507.65 |
| 2011 | 0.85 | 0.83 | 0.91 | 0.83 | 10.02 | 0.21 | 0.47 | 0.53 | -2.16 | 0.23 | 0.52 | 4.97 | 19.22 | - | 67.15 | 428.25 |
| 2010 | 0.67 | 0.61 | 0.79 | 0.71 | 0.80 | 0.85 | 0.92 | 0.96 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | -1.93 | 7.16 | - | 40.20 | 256.38 |
| 2009 | 1.13 | 0.86 | 1.05 | 0.90 | 0.82 | 0.80 | 0.84 | 0.74 | 0.73 | 1.47 | 0.65 | 1.50 | 12.11 | 77.23 | 30.83 | 196.62 |
| 2008 | 1.06 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 0.96 | 1.11 | 1.22 | 1.14 | 1.15 | 1.72 | 1.02 | 1.14 | 14.16 | 84.79 | 14.16 | 84.79 |
| 2007 | 1.13 | 0.91 | 1.09 | 0.98 | 1.06 | 0.97 | 1.11 | 1.06 | 0.90 | 1.09 | 0.91 | 0.98 | 12.89 | 12.89 | ||
| 2006 | 1.50 | 1.20 | 1.45 | 1.13 | 1.33 | 1.23 | 1.21 | 1.30 | 1.09 | 1.13 | 1.06 | 1.03 | 15.68 | 15.68 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
50.15%
Operações compromissadasR$ 26.284.354,90
33.86%
Merc Futuro - posic vendR$ 17.745.541,63
32.56%
Títulos públicosR$ 17.065.387,27
15.39%
Investimento no exteriorR$ 8.065.775,19
0.01%
Valores a receberR$ 3.503,26
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.878,26
-0.05%
Valores a pagar-R$ 28.278,62
-31.92%
Merc Futuro - posic compr-R$ 16.730.589,88
Patrimônio
R$ 52.407.571,19
Cotistas
1
Web
Android
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