LÂMINA DE FUNDO
FIM TREASURY CRED PRIV IE
FIM TREASURY CRED PRIV IE
07.058.178/0001-32
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 517,5452168
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.75%
Patrimônio Líquido
R$ 9.659.114,39
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/02/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.361.563.1812.99-27.371751.01
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.200.36----------1.56101.961301.20366.30
CDI0.970.55----------1.53-355.23-
20231.010.580.120.501.25-1.54-0.051.361.240.31-1.32-0.253.2124.641279.67367.33
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
2022-7.940.744.69-1.79-0.463.19-0.620.14-2.231.092.990.73-0.06-1236.76416.87
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-0.42-0.833.26-0.65-2.99-1.973.618.31-3.43-12.54-17.24-9.43-31.55-1237.57489.19
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20201.44-0.322.2511.63-1.383.115.481.681.79-15.632.34-1.848.59312.361854.08779.11
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
2019-9.98-1.18-0.450.812.948.721.82-3.874.5810.12-4.770.968.28139.161699.50742.37
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
2018-11.83-0.250.9313.1332.54-12.25-5.786.13-0.02-7.304.9927.3344.70697.351561.90742.15
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20178.575.032.89-0.530.540.662.390.79-0.12-1.07-1.518.4628.66288.621048.51546.79
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
2016-8.330.6023.2214.71-3.5719.210.35-1.204.455.13-5.589.6568.89492.42792.67479.24
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
2015-0.123.34-18.7611.533.381.383.038.9811.9516.175.824.2457.88436.50428.55322.63
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
50.15%
Operações compromissadasR$ 4.844.406,73
33.86%
Merc Futuro - posic vendR$ 3.270.638,43
32.56%
Títulos públicosR$ 3.145.280,81
15.39%
Investimento no exteriorR$ 1.486.583,78
0.01%
Valores a receberR$ 645,68
0.00%
DisponibilidadesR$ 346,18
-0.05%
Valores a pagar-R$ 5.211,96
-31.92%
Merc Futuro - posic compr-R$ 3.083.575,10
Patrimônio
R$ 9.659.114,39
Cotistas
1
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