LÂMINA DE FUNDO
FIM TOXO IE CRED PRIV
FIM TOXO IE CRED PRIV
20118521000155
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,42385
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.85%Patrimônio Líquido
R$ 24.070.812,67
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/04/2014
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Guide Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.49 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | - | 139.78 | - |
| 2024 | -0.38 | 0.52 | -0.39 | 1.18 | 1.50 | 0.65 | 0.80 | 0.64 | 1.13 | 0.74 | -0.06 | -0.36 | 6.11 | - | 137.71 | - |
| 2023 | -1.65 | 0.64 | 0.90 | 0.89 | 1.16 | 1.47 | 1.43 | 0.57 | 0.36 | 0.30 | 2.25 | 1.31 | 10.01 | - | 124.02 | - |
| 2022 | 1.53 | 1.26 | 1.56 | -1.65 | 1.30 | -0.03 | 0.92 | 1.31 | 1.81 | 0.41 | 1.92 | 1.54 | 12.49 | - | 103.64 | - |
| 2021 | -0.29 | -0.03 | 0.54 | 0.17 | -0.37 | -0.19 | 0.97 | 0.12 | 0.03 | 2.05 | 0.37 | 1.56 | 5.01 | - | 81.03 | - |
| 2020 | 0.43 | 0.15 | -1.29 | -0.25 | 0.85 | 1.01 | 1.01 | 0.34 | -0.18 | 0.59 | 0.89 | 0.41 | 4.01 | - | 72.39 | - |
| 2019 | 0.49 | 0.44 | 0.40 | 0.46 | 0.52 | 0.46 | 0.43 | 0.33 | 0.39 | 0.24 | -0.02 | 0.31 | 4.54 | - | 65.75 | - |
| 2018 | 0.48 | 0.40 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.39 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 5.42 | - | 58.55 | - |
| 2017 | 1.04 | 0.92 | 1.04 | 0.74 | 0.89 | 0.78 | 0.73 | 0.74 | 0.56 | 0.57 | 0.50 | 0.43 | 9.31 | - | 50.40 | - |
| 2016 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.08 | 0.86 | 0.79 | 1.46 | 1.18 | 1.10 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 13.63 | - | 37.59 | - |
| 2015 | 0.67 | 0.83 | 1.05 | 0.95 | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.13 | 1.16 | 1.11 | 1.02 | 1.17 | 13.12 | - | 21.08 | - |
| 2014 | - | - | - | - | 1.42 | 0.63 | 0.96 | 1.70 | -0.10 | 1.18 | 1.09 | -0.03 | 7.04 | - | 7.04 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
84.79%
Cotas de fundosR$ 20.410.011,31
24.60%
Outras aplicaçõesR$ 5.920.798,41
0.05%
Valores a receberR$ 11.062,84
0.02%
DisponibilidadesR$ 4.102,88
-9.45%
Valores a pagar-R$ 2.275.163,83
Patrimônio
R$ 24.070.812,67
Cotistas
3
Web
Android
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