LÂMINA DE FUNDO
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT TOPAZIO
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT TOPAZIO
28849695000108
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,295867
Atualizado: 01/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.34%Patrimônio Líquido
R$ 128.604.933,86
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
15/12/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.75 | 0.97 | 1.26 | 0.85 | 0.82 | 0.57 | 0.77 | 0.45 | 0.61 | 0.73 | 0.48 | 0.03 | 8.61 | - | 130.98 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.86 | 0.95 | 0.64 | 0.76 | 0.78 | 0.64 | 0.66 | 0.56 | 0.92 | 0.79 | 0.92 | 9.84 | - | 112.67 | - |
| 2023 | 1.20 | 0.58 | 1.39 | 0.91 | 0.98 | 0.41 | 0.41 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 0.77 | 9.56 | - | 93.62 | - |
| 2022 | 1.17 | 1.14 | 1.78 | 1.80 | 1.48 | 1.02 | 0.50 | -0.01 | 0.15 | 0.57 | 1.11 | 0.88 | 12.21 | - | 76.72 | - |
| 2021 | 1.33 | 0.79 | 1.72 | 0.97 | 1.02 | 1.58 | 1.22 | 1.36 | 1.67 | 1.50 | 1.72 | 1.30 | 17.43 | - | 57.49 | - |
| 2020 | 1.32 | 0.53 | 0.78 | 0.38 | 0.04 | 0.47 | 0.86 | 0.77 | 0.89 | 1.31 | 1.27 | 1.68 | 10.79 | - | 34.12 | - |
| 2019 | 0.92 | 0.81 | 1.01 | 1.29 | 0.96 | 0.51 | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0.79 | 0.79 | 0.36 | 9.90 | - | 21.05 | - |
| 2018 | 0.76 | 0.64 | 0.84 | 0.59 | 0.48 | 1.36 | 1.39 | 0.68 | 0.68 | 1.31 | 0.58 | 0.40 | 10.15 | - | 10.15 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.32%
Títulos públicosR$ 125.152.187,18
2.67%
DebênturesR$ 3.432.694,86
0.01%
Operações compromissadasR$ 19.179,28
0.00%
Valores a receberR$ 4.623,17
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.323,78
-0.00%
Valores a pagar-R$ 6.073,34
Patrimônio
R$ 128.604.933,86
Cotistas
3
Web
Android
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