LÂMINA DE FUNDO
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT STARK II
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT STARK II
40005937000174
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,49369652
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.75%
Patrimônio Líquido
R$ 2.083.710.641,39
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Balanceados
Data Inicial
17/05/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Serpros Fundo Multipatrocinado
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.355.469.3518.7027.0945.40
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.681.011.180.810.900.410.35-----5.46-45.42-
20240.650.600.610.300.950.660.900.790.460.780.920.698.63-37.89-
20230.800.581.340.810.750.310.390.650.230.570.961.168.89-26.94-
20221.211.311.971.711.210.730.310.240.270.390.400.5710.80-16.57-
2021-----0.830.620.480.570.481.320.805.21-5.21-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.89%
Títulos públicosR$ 1.456.348.500,08
30.02%
Operações compromissadasR$ 625.454.587,57
2.16%
Valores a receberR$ 44.989.813,20
0.09%
Cotas de fundosR$ 1.935.311,27
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.071,63
-2.16%
Valores a pagar-R$ 45.018.535,07
Patrimônio
R$ 2.083.710.641,39
Cotistas
1
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