LÂMINA DE FUNDO
FIM SPOK INVESTIMENTO EXT CRED PRIV
FIM SPOK INVESTIMENTO EXT CRED PRIV
25401534000150
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,71533766
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.65%Patrimônio Líquido
R$ 14.062.488,09
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/12/2016
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.84 | -0.34 | 6.34 | 9.26 | 4.38 | - | - | - | - | - | - | - | 25.50 | - | 87.51 | - |
| 2024 | -0.07 | 0.40 | 0.58 | -3.48 | -10.45 | -1.97 | 2.82 | 5.33 | -0.32 | -2.27 | -4.99 | -5.74 | -19.21 | - | 49.41 | - |
| 2023 | 4.74 | -1.32 | 0.31 | 2.05 | 4.06 | 4.58 | 2.07 | -0.71 | -1.42 | -0.37 | 5.36 | 3.17 | 24.58 | - | 84.93 | - |
| 2022 | 4.01 | 2.57 | 9.32 | -3.55 | 1.56 | -6.48 | 3.04 | 4.52 | 2.47 | 3.65 | -6.87 | -1.53 | 12.07 | - | 48.45 | - |
| 2021 | -2.88 | -0.39 | 2.43 | 3.34 | 3.41 | 2.48 | -3.67 | -0.05 | -3.13 | -7.21 | -0.06 | 3.76 | -2.61 | - | 32.46 | - |
| 2020 | -4.30 | -9.63 | -23.55 | 7.07 | 4.15 | 6.35 | 7.73 | -1.84 | -3.27 | -0.98 | 10.18 | 6.40 | -6.89 | - | 36.01 | - |
| 2019 | 12.42 | -2.01 | -3.20 | 0.92 | 2.64 | 3.62 | 2.19 | -2.16 | 1.32 | 5.25 | -1.01 | 8.17 | 30.67 | - | 46.07 | - |
| 2018 | 3.94 | 0.46 | -0.11 | 0.16 | -4.12 | 1.97 | 2.90 | -3.42 | 1.83 | 4.93 | 0.29 | -2.54 | 6.01 | - | 11.79 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 1.48 | 1.81 | 0.26 | -0.35 | 2.16 | 5.45 | - | 5.45 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
92.97%
Cotas de fundosR$ 13.074.418,30
7.66%
Títulos públicosR$ 1.076.829,26
0.02%
Valores a receberR$ 2.187,09
0.00%
DisponibilidadesR$ 256,02
-0.06%
Valores a pagar-R$ 8.397,76
-0.09%
Merc Futuro - posic compr-R$ 12.923,26
-0.50%
Merc Futuro - posic vend-R$ 69.880,58
Patrimônio
R$ 14.062.488,09
Cotistas
1
Web
Android
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