LÂMINA DE FUNDO
FIM PREV 06- ENEL CD II
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36620612000124
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3311647
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.09%Patrimônio Líquido
R$ 2.351.996.016,45
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/10/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 | - | 32.51 | - |
| 2024 | 0.51 | 0.54 | 0.16 | -0.10 | 1.00 | 0.69 | 0.80 | 0.83 | 0.72 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 7.79 | - | 30.46 | - |
| 2023 | 0.75 | 0.01 | 1.03 | 0.37 | -0.33 | 0.95 | 1.88 | 0.96 | 0.62 | 0.32 | 1.66 | 1.43 | 10.06 | - | 21.04 | - |
| 2022 | 1.53 | 1.27 | 2.89 | -0.54 | 1.17 | -1.17 | 0.40 | 0.93 | 0.66 | 0.12 | -0.98 | -0.79 | 5.55 | - | 9.97 | - |
| 2021 | - | 1.91 | 1.04 | 1.38 | 2.35 | 0.43 | -0.43 | -1.77 | -1.63 | -0.47 | 0.92 | 0.47 | 4.19 | - | 4.19 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 2.352.024.240,40
0.00%
Valores a receberR$ 8.429,01
-0.00%
Valores a pagar-R$ 36.564,81
Patrimônio
R$ 2.351.996.016,45
Cotistas
1
Web
Android
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