LÂMINA DE FUNDO
FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO
FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO
30507629000193
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 169,6881978
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.48%Patrimônio Líquido
R$ 603.396.722,70
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/08/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.55 | 0.85 | 1.34 | 2.00 | 1.14 | 0.73 | 0.43 | - | - | - | - | - | 7.25 | - | 68.71 | - |
| 2024 | 0.08 | 0.69 | 0.57 | -0.49 | 1.46 | 0.10 | 1.22 | 1.87 | 0.10 | 0.07 | 0.96 | -0.88 | 5.87 | - | 57.30 | - |
| 2023 | 0.94 | 1.00 | 1.46 | 1.20 | 1.43 | 2.73 | 0.53 | 0.92 | -0.77 | -0.16 | 2.29 | 1.93 | 14.31 | - | 48.58 | - |
| 2022 | -0.09 | 0.70 | 1.97 | 1.50 | 0.98 | 0.56 | 0.01 | 0.68 | 0.72 | 1.18 | -0.22 | 0.72 | 9.04 | - | 29.98 | - |
| 2021 | 0.11 | -0.21 | 0.12 | 0.61 | 0.28 | 0.83 | -0.14 | 0.33 | 0.27 | -0.31 | 1.59 | 0.97 | 4.52 | - | 19.20 | - |
| 2020 | 0.44 | 0.26 | -0.10 | 0.37 | 0.58 | 0.56 | 0.95 | 0.04 | 0.10 | 0.36 | 0.48 | 0.85 | 5.00 | - | 14.05 | - |
| 2019 | 0.58 | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.67 | 0.51 | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.23 | 0.65 | 6.27 | - | 8.62 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | 0.75 | 0.48 | 0.53 | 2.21 | - | 2.21 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
68.20%
Operações compromissadasR$ 411.515.901,15
24.60%
DebênturesR$ 148.443.769,81
7.19%
Títulos públicosR$ 43.409.285,24
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 46.526,59
0.00%
Valores a receberR$ 12.646,97
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.589,21
-0.01%
Valores a pagar-R$ 32.978,45
Patrimônio
R$ 603.396.722,70
Cotistas
13
Web
Android
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