LÂMINA DE FUNDO
FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO
FI FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO
30507629000193
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 170,6696772
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.60%
Patrimônio Líquido
R$ 607.341.167,01
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/08/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.768.078.3218.1833.9370.05
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.550.851.342.001.140.730.430.76----8.06-69.98-
20240.080.690.57-0.491.460.101.221.870.100.070.96-0.885.87-57.30-
20230.941.001.461.201.432.730.530.92-0.77-0.162.291.9314.31-48.58-
2022-0.090.701.971.500.980.560.010.680.721.18-0.220.729.04-29.98-
20210.11-0.210.120.610.280.83-0.140.330.27-0.311.590.974.52-19.20-
20200.440.26-0.100.370.580.560.950.040.100.360.480.855.00-14.05-
20190.580.490.470.510.670.510.560.500.460.470.230.656.27-8.62-
2018--------0.430.750.480.532.21-2.21-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
68.20%
Operações compromissadasR$ 414.206.007,83
24.60%
DebênturesR$ 149.414.156,56
7.19%
Títulos públicosR$ 43.693.054,61
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 46.830,74
0.00%
Valores a receberR$ 12.729,65
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.599,60
-0.01%
Valores a pagar-R$ 33.194,04
Patrimônio
R$ 607.341.167,01
Cotistas
13
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