LÂMINA DE FUNDO
PGA SERPROS FI FINANCEIRO - CLA
PGA SERPROS FI FINANCEIRO - CLA
22150448000124
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 254,411404
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.74%Patrimônio Líquido
R$ 40.187.295,05
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/05/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Serpros Fundo Multipatrocinado
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.58 | 0.89 | 1.14 | 1.79 | 1.19 | 0.56 | -0.11 | - | - | - | - | - | 6.19 | - | 148.15 | - |
| 2024 | 0.12 | 0.58 | 0.36 | -0.23 | 1.10 | 0.21 | 1.13 | 0.85 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | -0.40 | 4.36 | - | 133.69 | - |
| 2023 | 0.66 | 0.98 | 1.69 | 1.49 | 2.01 | 1.14 | 0.63 | 0.82 | -0.37 | 0.32 | 1.67 | 1.63 | 13.40 | - | 123.92 | - |
| 2022 | 0.08 | 0.57 | 2.02 | 0.96 | 1.06 | 0.55 | 0.13 | 1.08 | 1.07 | 1.02 | 0.42 | 0.69 | 10.07 | - | 97.46 | - |
| 2021 | 0.17 | -0.60 | 0.01 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.05 | 0.02 | 0.21 | -0.52 | 1.91 | 0.72 | 3.36 | - | 79.40 | - |
| 2020 | 0.18 | 0.33 | -1.35 | 0.17 | 0.83 | 0.94 | 0.54 | 0.10 | 0.05 | 0.22 | 0.42 | 0.74 | 3.20 | - | 73.57 | - |
| 2019 | 1.26 | 0.57 | 0.63 | 0.98 | 0.86 | 0.86 | 0.73 | 0.27 | 0.88 | 1.00 | 0.53 | 0.86 | 9.84 | - | 68.18 | - |
| 2018 | 1.16 | 0.61 | 1.39 | 0.78 | -0.78 | 0.24 | 1.16 | 0.24 | 0.97 | 1.96 | 0.24 | 0.93 | 9.24 | - | 53.12 | - |
| 2017 | 1.22 | 1.82 | 1.43 | 0.59 | 0.20 | 0.60 | 2.54 | 1.06 | 1.06 | 0.56 | 0.04 | 0.96 | 12.74 | - | 40.17 | - |
| 2016 | 3.03 | 2.34 | 1.48 | 2.11 | 0.52 | 0.86 | 1.53 | 1.25 | 1.35 | 0.52 | 0.21 | 1.57 | 18.08 | - | 24.33 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | 2.01 | 0.59 | 2.35 | 5.29 | - | 5.29 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
55.12%
Operações compromissadasR$ 22.151.304,14
44.88%
Títulos públicosR$ 18.037.836,71
0.01%
Valores a receberR$ 2.113,98
0.00%
DisponibilidadesR$ 531,28
-0.01%
Valores a pagar-R$ 4.490,18
Patrimônio
R$ 40.187.295,05
Cotistas
1
Web
Android
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