LÂMINA DE FUNDO
FIM PB SIENA CRED PRIV IE
FIM PB SIENA CRED PRIV IE
03.381.346/0001-75
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 142,96872279
Atualizado: 18/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.53%
Patrimônio Líquido
R$ 36.971.103,30
Atualizado: 18/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/11/1999
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Plural Investimentos Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.474.4916.3330.7541.60462.84
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.910.730.780.790.730.47------4.4992.77510.05110.93
CDI0.970.800.830.890.830.43------4.84-459.80-
20231.080.591.040.821.000.950.921.030.920.850.776.4617.57134.84483.84111.49
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-433.96-
20220.740.750.880.711.020.991.011.161.041.000.981.0911.9896.77396.59106.49
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-372.41-
20210.120.060.200.150.230.270.330.390.430.500.540.714.0090.09343.46107.21
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-320.37-
20200.330.250.210.220.200.170.150.120.020.100.601.574.00145.45326.40107.90
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-302.49-
20193.831.930.220.470.510.420.510.450.410.420.310.3310.20171.43310.00106.27
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-291.72-
20185.382.610.282.32-4.58-1.993.73-0.162.658.53-2.08-2.1514.71229.49272.05100.86
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-269.72-
20171.030.88-0.25-0.18-0.78-0.172.011.132.882.56-1.521.399.2593.15224.3490.66
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-247.45-
20160.980.30-4.33-1.282.94-3.971.120.810.915.67-1.76-0.910.060.43196.8891.12
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-216.07-
2015-0.314.538.457.160.931.285.002.211.071.680.981.6740.17302.94196.70110.96
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-177.28-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
71.90%
Títulos públicosR$ 26.581.162,20
28.16%
Cotas de fundosR$ 10.410.708,51
0.01%
Valores a receberR$ 2.536,96
0.00%
DisponibilidadesR$ 654,22
-0.06%
Valores a pagar-R$ 23.958,99
Patrimônio
R$ 36.971.103,30
Cotistas
1
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