LÂMINA DE FUNDO
FIM NISSEN CRED PRIV
FIM NISSEN CRED PRIV
09.068.340/0001-29
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,99008391
Atualizado: 29/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.68%
Patrimônio Líquido
R$ 50.001.340,40
Atualizado: 29/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
08/10/2007
Benchmark
OUTROS
Administrador
Modal Dtvm Ltda
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.761.6114.9135.3040.08392.87
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.840.76----------1.6192.53357.75120.65
CDI0.970.76----------1.74-296.53-
20231.340.641.200.961.271.173.201.010.830.860.891.0115.34117.73350.50120.97
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20220.830.901.751.292.881.041.241.411.211.321.091.2617.46141.03290.58118.69
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20210.14-0.140.100.100.220.240.300.450.490.620.37-1.141.7539.41232.53112.42
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.470.17-0.240.390.390.370.370.110.000.210.180.282.7399.27226.81117.04
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20190.500.320.420.410.500.510.520.470.430.420.400.545.5893.78218.12117.32
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20180.630.520.550.890.470.490.560.570.580.410.500.396.76105.46201.31118.51
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.080.971.010.750.710.670.700.700.590.630.580.549.3093.66182.23118.63
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.291.261.561.181.141.251.421.321.021.150.921.1015.63111.72158.22121.05
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20151.250.911.150.911.081.151.301.271.191.291.621.7415.91119.98123.31120.43
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
57.51%
Cotas de fundosR$ 28.756.585,89
36.40%
DebênturesR$ 18.201.329,93
5.12%
Títulos públicosR$ 2.558.411,58
0.95%
Operações compromissadasR$ 477.335,00
0.01%
DisponibilidadesR$ 4.062,48
-0.03%
Valores a pagar-R$ 13.646,60
Patrimônio
R$ 50.001.340,40
Cotistas
1
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