LÂMINA DE FUNDO
FIM NANTES
FIM NANTES
07.376.653/0001-19
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 593,9705443
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.66%
Patrimônio Líquido
R$ 290.885.201,76
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Juros e Moedas
Data Inicial
25/11/2005
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.563.5411.7426.5637.37481.35
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.820.750.810.550.56-------3.5485.92355.9197.02
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-366.84-
20231.240.521.240.941.271.321.101.120.630.761.421.3313.67104.91340.3297.69
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.750.891.751.011.070.760.871.661.061.000.970.9913.55109.45287.3696.86
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.060.160.240.750.280.500.110.010.56-0.210.940.884.3698.20241.1495.32
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.470.47-0.640.220.360.360.290.170.030.330.420.513.03110.18226.8995.34
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.710.610.270.650.880.930.920.220.820.960.020.477.71129.58217.2794.91
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20181.260.520.740.540.310.520.710.380.461.070.460.868.11126.52194.5692.45
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.261.591.050.550.190.691.480.951.070.360.350.5810.59106.65172.4789.94
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.161.091.431.091.161.171.121.211.270.880.891.2114.57104.15146.3888.50
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.980.871.051.141.400.640.850.320.261.581.031.1911.9189.82115.0486.61
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
60.76%
Títulos públicosR$ 176.754.603,91
23.72%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 68.995.826,03
15.38%
DebênturesR$ 44.728.149,22
0.14%
Valores a receberR$ 410.913,72
0.05%
Termo - vendas a receberR$ 133.277,50
0.03%
DisponibilidadesR$ 84.667,69
-0.01%
Valores a pagar-R$ 40.041,93
-0.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 81.465,53
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 100.733,33
Patrimônio
R$ 290.885.201,76
Cotistas
4
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