LÂMINA DE FUNDO
FIF MULT MAZAL II IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
FIF MULT MAZAL II IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
24592515000196
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,06540133
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.50%
Patrimônio Líquido
R$ 97.096.459,57
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/07/2016
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.857.409.5220.0431.77101.57
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.560.700.811.841.251.130.040.85----7.40-101.61-
20240.350.581.03-0.840.900.711.260.920.650.550.630.137.07-87.72-
20230.93-0.090.220.691.851.461.310.500.13-0.122.481.8711.78-75.33-
20221.370.552.46-0.120.92-0.871.651.561.022.20-0.890.2010.45-56.85-
2021-0.350.510.351.031.140.45-0.760.05-0.31-1.970.321.231.66-42.01-
20200.78-0.76-9.043.021.992.112.870.50-0.440.104.422.767.90-39.69-
20191.680.490.330.760.731.490.880.040.731.37-0.201.9310.70-29.46-
20181.530.530.440.24-0.630.510.990.740.141.440.040.406.54-16.95-
2017--1.310.481.180.921.731.141.090.400.111.029.77-9.77-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
69.00%
Cotas de fundosR$ 66.998.460,19
15.96%
Títulos públicosR$ 15.494.667,10
10.90%
DebênturesR$ 10.587.283,38
2.25%
AGUESR$ 2.188.754,90
1.06%
Títulos de crédito privadoR$ 1.030.181,88
0.86%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 832.327,75
0.00%
Valores a receberR$ 4.399,84
0.00%
DisponibilidadesR$ 132,28
-0.04%
Valores a pagar-R$ 39.744,82
Patrimônio
R$ 97.096.459,57
Cotistas
4
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