LÂMINA DE FUNDO
FIF MULT MAZAL II IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
FIF MULT MAZAL II IE CRED PRIV - RESP LIMITADA
24592515000196
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,09777891
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.74%Patrimônio Líquido
R$ 98.257.541,92
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/07/2016
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.56 | 0.70 | 0.81 | 1.84 | 1.25 | 1.13 | 0.04 | 1.54 | 1.10 | - | - | - | 9.32 | - | 105.22 | - |
| 2024 | 0.35 | 0.58 | 1.03 | -0.84 | 0.90 | 0.71 | 1.26 | 0.92 | 0.65 | 0.55 | 0.63 | 0.13 | 7.07 | - | 87.72 | - |
| 2023 | 0.93 | -0.09 | 0.22 | 0.69 | 1.85 | 1.46 | 1.31 | 0.50 | 0.13 | -0.12 | 2.48 | 1.87 | 11.78 | - | 75.33 | - |
| 2022 | 1.37 | 0.55 | 2.46 | -0.12 | 0.92 | -0.87 | 1.65 | 1.56 | 1.02 | 2.20 | -0.89 | 0.20 | 10.45 | - | 56.85 | - |
| 2021 | -0.35 | 0.51 | 0.35 | 1.03 | 1.14 | 0.45 | -0.76 | 0.05 | -0.31 | -1.97 | 0.32 | 1.23 | 1.66 | - | 42.01 | - |
| 2020 | 0.78 | -0.76 | -9.04 | 3.02 | 1.99 | 2.11 | 2.87 | 0.50 | -0.44 | 0.10 | 4.42 | 2.76 | 7.90 | - | 39.69 | - |
| 2019 | 1.68 | 0.49 | 0.33 | 0.76 | 0.73 | 1.49 | 0.88 | 0.04 | 0.73 | 1.37 | -0.20 | 1.93 | 10.70 | - | 29.46 | - |
| 2018 | 1.53 | 0.53 | 0.44 | 0.24 | -0.63 | 0.51 | 0.99 | 0.74 | 0.14 | 1.44 | 0.04 | 0.40 | 6.54 | - | 16.95 | - |
| 2017 | - | - | 1.31 | 0.48 | 1.18 | 0.92 | 1.73 | 1.14 | 1.09 | 0.40 | 0.11 | 1.02 | 9.77 | - | 9.77 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
69.00%
Cotas de fundosR$ 67.799.629,77
15.96%
Títulos públicosR$ 15.679.952,79
10.90%
DebênturesR$ 10.713.886,43
2.25%
AGUESR$ 2.214.928,09
1.06%
Títulos de crédito privadoR$ 1.042.500,83
0.86%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 842.280,75
0.00%
Valores a receberR$ 4.452,46
0.00%
DisponibilidadesR$ 133,86
-0.04%
Valores a pagar-R$ 40.220,09
Patrimônio
R$ 98.257.541,92
Cotistas
4
Web
Android
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