LÂMINA DE FUNDO
FIM MAZAL II IE CRED PRIV
FIM MAZAL II IE CRED PRIV
24.592.515/0001-96
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,93270506
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.70%
Patrimônio Líquido
R$ 123.029.630,21
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/07/2016
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.581.157.2820.0431.1689.83
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.560.58----------1.14-89.86-
20240.350.581.03-0.840.900.711.260.920.650.550.630.137.07-87.72-
20230.93-0.090.220.691.851.461.310.500.13-0.122.481.8711.78-75.33-
20221.370.552.46-0.120.92-0.871.651.561.022.20-0.890.2010.45-56.85-
2021-0.350.510.351.031.140.45-0.760.05-0.31-1.970.321.231.66-42.01-
20200.78-0.76-9.043.021.992.112.870.50-0.440.104.422.767.90-39.69-
20191.680.490.330.760.731.490.880.040.731.37-0.201.9310.70-29.46-
20181.530.530.440.24-0.630.510.990.740.141.440.040.406.54-16.95-
2017--1.310.481.180.921.731.141.090.400.111.029.77-9.77-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
69.00%
Cotas de fundosR$ 84.892.856,23
15.96%
Títulos públicosR$ 19.633.086,23
10.90%
DebênturesR$ 13.415.005,70
2.25%
AGUESR$ 2.773.342,17
1.06%
Títulos de crédito privadoR$ 1.305.329,74
0.86%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.054.631,40
0.00%
Valores a receberR$ 5.574,98
0.00%
DisponibilidadesR$ 167,61
-0.04%
Valores a pagar-R$ 50.360,14
Patrimônio
R$ 123.029.630,21
Cotistas
4
Gráficos aninhados Gorila App
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