LÂMINA DE FUNDO
MASTER HARD CURRENCY DIVERSIFICATION IE FI FINANCE
MASTER HARD CURRENCY DIVERSIFICATION IE FI FINANCE
21219354000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,7715901
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.50%Patrimônio Líquido
R$ 48.773.895,20
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/07/2016
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.01 | 1.18 | -0.65 | -4.61 | 0.92 | 2.80 | 3.51 | 0.04 | 2.02 | - | - | - | 7.21 | - | 202.65 | - |
| 2024 | 0.67 | 5.07 | 2.50 | 0.98 | 3.89 | -1.38 | -3.50 | -2.83 | 2.23 | -3.10 | -0.15 | -1.97 | 1.99 | - | 182.30 | - |
| 2023 | 1.35 | -0.47 | 1.21 | 1.74 | -0.01 | 1.08 | 0.77 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.95 | 1.22 | 10.67 | - | 176.79 | - |
| 2022 | -2.89 | -0.51 | -3.87 | 1.55 | 1.97 | -2.96 | -0.74 | 1.05 | 0.31 | 1.41 | 1.30 | 0.33 | -3.22 | - | 150.11 | - |
| 2021 | 3.77 | 2.41 | 1.74 | -1.84 | -0.41 | -5.37 | -0.27 | 0.43 | 3.44 | 5.20 | 0.24 | 0.78 | 10.13 | - | 158.43 | - |
| 2020 | 6.35 | 0.63 | 8.71 | 12.55 | 0.85 | 1.73 | 0.26 | 9.83 | 1.18 | 1.91 | -3.58 | -0.45 | 46.41 | - | 134.66 | - |
| 2019 | -1.99 | 5.13 | 5.24 | 3.52 | -5.19 | 3.16 | 0.40 | 4.83 | 2.93 | -1.02 | 9.02 | -2.55 | 25.07 | - | 60.27 | - |
| 2018 | 1.02 | -2.11 | -1.65 | 7.93 | 6.22 | 3.63 | -0.39 | 8.13 | -0.21 | -11.20 | 4.09 | -8.56 | 4.97 | - | 28.15 | - |
| 2017 | -0.95 | 1.18 | 1.69 | 2.42 | 3.75 | 2.42 | -3.40 | 0.71 | 2.26 | 5.83 | 1.60 | 2.90 | 22.08 | - | 22.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.53%
Investimento no exteriorR$ 47.083.338,34
2.22%
Operações compromissadasR$ 1.083.890,08
1.43%
Títulos públicosR$ 696.977,60
0.07%
DisponibilidadesR$ 36.480,93
0.00%
Valores a receberR$ 495,02
-0.01%
Valores a pagar-R$ 2.939,20
-0.25%
Merc Futuro - posic vend-R$ 124.347,00
Patrimônio
R$ 48.773.895,20
Cotistas
3
Web
Android
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