LÂMINA DE FUNDO
FIM ITAPOA CRED PRIV
FIM ITAPOA CRED PRIV
13.950.148/0001-39
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 255,3819857
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.87%
Patrimônio Líquido
R$ 1.324.064.834,73
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
21/02/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundacao Cesp
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.633.8810.7925.0935.35149.87
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.880.720.790.800.63-------3.8893.27149.79100.98
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-148.33-
20231.120.611.070.871.020.970.961.040.930.900.820.8511.7590.18140.46101.48
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-138.42-
20220.780.780.930.741.071.031.051.191.091.021.011.1312.48100.81115.17103.82
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-110.93-
20210.180.050.190.060.310.340.420.460.470.550.590.774.48100.9091.30104.11
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-87.69-
20200.370.280.330.270.240.220.190.16-0.180.160.110.282.4689.4583.10104.25
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-79.72-
20190.540.490.470.520.540.470.570.510.460.480.380.385.97100.3478.70105.07
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-74.91-
20180.700.480.570.510.433.64-2.628.730.05-2.050.490.4911.55180.1968.63105.45
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-65.08-
20171.120.921.050.760.830.800.890.820.660.660.580.6110.14102.1151.1792.80
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-55.14-
20161.101.101.211.071.101.211.101.171.070.960.941.1313.9899.9337.2690.60
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-41.12-
20151.540.660.561.571.250.79-0.180.120.540.990.881.4210.6180.0220.4285.78
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-23.80-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
60.36%
Títulos públicosR$ 799.256.907,96
39.64%
Operações compromissadasR$ 524.810.495,46
0.00%
Valores a receberR$ 10.437,80
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.049,29
-0.00%
Valores a pagar-R$ 14.092,15
Patrimônio
R$ 1.324.064.834,73
Cotistas
25
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.