LÂMINA DE FUNDO
FIM INVESTPREV EXCLUSIVO RF
FIM INVESTPREV EXCLUSIVO RF
04.609.220/0001-78
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,79027969
Atualizado: 31/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.90%
Patrimônio Líquido
R$ 10.479.712,13
Atualizado: 31/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
30/10/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor
Acura Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.602.40-12.08-2.603.43516.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.080.480.570.650.60-------2.4055.17267.7048.92
CDI0.970.800.830.890.79-------4.35-547.23-
20230.960.470.850.640.860.840.760.830.680.74-17.880.62-10.85-259.0849.80
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.670.690.740.440.850.910.901.020.960.910.850.9710.3783.76302.7867.47
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.65-0.04-0.23-0.320.290.190.340.300.340.420.480.573.0368.24264.9468.23
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.200.140.160.120.070.05-0.05-0.02-0.140.00-0.020.020.5319.27254.2069.16
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.180.260.270.280.270.270.320.280.250.27-0.100.212.7946.89252.3471.08
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20181.500.43-0.26-0.02-1.02-0.101.06-0.050.070.210.270.272.3636.82242.7773.68
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.222.050.510.09-0.010.421.450.611.060.00-0.050.257.8478.95234.8777.36
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20160.860.820.970.870.890.940.900.990.900.85-0.151.6310.9878.48210.5278.80
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.770.660.840.770.800.870.970.920.860.330.860.9410.0275.57179.8080.96
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.11%
Outras aplicaçõesR$ 10.490.833,20
0.10%
Valores a receberR$ 10.666,99
0.02%
DisponibilidadesR$ 2.482,71
-0.23%
Valores a pagar-R$ 24.270,16
Patrimônio
R$ 10.479.712,13
Cotistas
0
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