LÂMINA DE FUNDO
FIM ICEBERG IE CRED PRIV
FIM ICEBERG IE CRED PRIV
07.939.851/0001-43
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,127144
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 18.23%
Patrimônio Líquido
R$ 1.815.255.753,80
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/08/2006
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Bank Of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.360.7023.6429.4732.3021.63
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.240.480.660.70-1.36-------0.7117.9742.6213.14
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-324.47-
20234.67-3.618.051.35-1.13-0.16-0.693.100.507.209.112.1734.11261.7841.6213.50
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-308.34-
20220.230.571.060.390.870.451.000.930.830.810.63-8.47-1.11-5.602.14
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-261.27-
2021-0.85-0.45-2.88-0.09-0.00-0.24-0.42-0.28-0.20-0.500.220.47-5.13-6.783.06
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-221.47-
20200.90-1.37-0.451.601.07-3.17-0.42-0.830.64-0.34-1.87-1.39-5.59-12.566.04
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-207.80-
2019-1.700.175.68-1.380.04-0.29-0.790.41-0.26-0.95-0.09-0.99-0.34-19.229.63
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-199.56-
2018-0.595.933.05-2.02-2.25-2.091.43-4.002.690.32-2.582.161.5924.8019.6310.74
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-182.74-
2017-0.620.210.39-0.760.30-1.36-1.500.59-0.65-0.72-0.46-1.15-5.61-17.7610.72
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-165.71-
20162.66-2.450.85-0.01-0.16-0.66-1.001.43-0.221.253.72-0.454.9135.1024.7617.47
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-141.71-
20150.672.261.46-0.040.610.280.622.621.870.56-1.52-0.788.8766.8918.9216.89
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-112.04-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.84%
Títulos públicosR$ 1.812.320.485,25
0.91%
AGUESR$ 16.472.211,59
0.30%
Operações compromissadasR$ 5.402.808,69
0.05%
Valores a receberR$ 979.276,80
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 409.054,36
0.00%
DisponibilidadesR$ 61.866,51
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 222.526,42
-0.20%
Valores a pagar-R$ 3.695.213,03
-0.91%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 16.472.211,59
Patrimônio
R$ 1.815.255.753,80
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.