LÂMINA DE FUNDO
FIM ICEBERG IE CRED PRIV
FIM ICEBERG IE CRED PRIV
07.939.851/0001-43
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2022977
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.58%Patrimônio Líquido
R$ 1.918.682.100,01
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/08/2006
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Bank Of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.24 | 0.48 | 0.66 | 0.70 | 0.77 | 2.59 | 4.22 | - | - | - | - | - | 10.00 | 168.92 | 55.78 | 16.78 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 332.51 | - |
| 2023 | 4.67 | -3.61 | 8.05 | 1.35 | -1.13 | -0.16 | -0.69 | 3.10 | 0.50 | 7.20 | 9.11 | 2.17 | 34.11 | 261.78 | 41.62 | 13.50 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 308.34 | - |
| 2022 | 0.23 | 0.57 | 1.06 | 0.39 | 0.87 | 0.45 | 1.00 | 0.93 | 0.83 | 0.81 | 0.63 | -8.47 | -1.11 | - | 5.60 | 2.14 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 261.27 | - |
| 2021 | -0.85 | -0.45 | -2.88 | -0.09 | -0.00 | -0.24 | -0.42 | -0.28 | -0.20 | -0.50 | 0.22 | 0.47 | -5.13 | - | 6.78 | 3.06 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 221.47 | - |
| 2020 | 0.90 | -1.37 | -0.45 | 1.60 | 1.07 | -3.17 | -0.42 | -0.83 | 0.64 | -0.34 | -1.87 | -1.39 | -5.59 | - | 12.56 | 6.04 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 207.80 | - |
| 2019 | -1.70 | 0.17 | 5.68 | -1.38 | 0.04 | -0.29 | -0.79 | 0.41 | -0.26 | -0.95 | -0.09 | -0.99 | -0.34 | - | 19.22 | 9.63 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 199.56 | - |
| 2018 | -0.59 | 5.93 | 3.05 | -2.02 | -2.25 | -2.09 | 1.43 | -4.00 | 2.69 | 0.32 | -2.58 | 2.16 | 1.59 | 24.80 | 19.63 | 10.74 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 182.74 | - |
| 2017 | -0.62 | 0.21 | 0.39 | -0.76 | 0.30 | -1.36 | -1.50 | 0.59 | -0.65 | -0.72 | -0.46 | -1.15 | -5.61 | - | 17.76 | 10.72 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 165.71 | - |
| 2016 | 2.66 | -2.45 | 0.85 | -0.01 | -0.16 | -0.66 | -1.00 | 1.43 | -0.22 | 1.25 | 3.72 | -0.45 | 4.91 | 35.10 | 24.76 | 17.47 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 141.71 | - |
| 2015 | 0.67 | 2.26 | 1.46 | -0.04 | 0.61 | 0.28 | 0.62 | 2.62 | 1.87 | 0.56 | -1.52 | -0.78 | 8.87 | 66.89 | 18.92 | 16.89 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 112.04 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.84%
Títulos públicosR$ 1.915.579.591,05
0.91%
AGUESR$ 17.410.735,35
0.30%
Operações compromissadasR$ 5.710.640,11
0.05%
Valores a receberR$ 1.035.072,26
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 432.360,72
0.00%
DisponibilidadesR$ 65.391,43
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 235.205,13
-0.20%
Valores a pagar-R$ 3.905.752,17
-0.91%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 17.410.735,35
Patrimônio
R$ 1.918.682.100,01
Cotistas
1
Web
Android
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