LÂMINA DE FUNDO
FIM ICEBERG IE CRED PRIV
FIM ICEBERG IE CRED PRIV
07939851000143
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3977385
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 28.81%Patrimônio Líquido
R$ 2.251.045.745,80
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/08/2006
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Bank Of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.26 | - | 68.87 | 1651.56 |
| 2024 | 0.24 | 0.48 | 0.66 | 0.70 | 0.77 | 2.59 | -0.00 | 3.88 | 3.56 | 9.11 | 4.21 | 3.37 | 33.46 | - | 69.31 | 1662.11 |
| 2023 | 4.67 | -3.61 | 8.05 | 1.35 | -1.13 | -0.16 | -0.69 | 3.10 | 0.50 | 7.20 | 9.11 | 2.17 | 34.11 | - | 26.86 | 644.12 |
| 2022 | 0.23 | 0.57 | 1.06 | 0.39 | 0.87 | 0.45 | 1.00 | 0.93 | 0.83 | 0.81 | 0.63 | -8.47 | -1.11 | - | -5.40 | - |
| 2021 | -0.85 | -0.45 | -2.88 | -0.09 | -0.00 | -0.24 | -0.42 | -0.28 | -0.20 | -0.50 | 0.22 | 0.47 | -5.13 | - | -4.34 | - |
| 2020 | 0.90 | -1.37 | -0.45 | 1.60 | 1.07 | -3.17 | -0.42 | -0.83 | 0.64 | -0.34 | -1.87 | -1.39 | -5.59 | - | 0.83 | 19.90 |
| 2019 | -1.70 | 0.17 | 5.68 | -1.38 | 0.04 | -0.29 | -0.79 | 0.41 | -0.26 | -0.95 | -0.09 | -0.99 | -0.34 | - | 6.80 | 163.07 |
| 2018 | -0.59 | 5.93 | 3.05 | -2.02 | -2.25 | -2.09 | 1.43 | -4.00 | 2.69 | 0.32 | -2.58 | 2.16 | 1.59 | - | 7.17 | 171.94 |
| 2017 | -0.62 | 0.21 | 0.39 | -0.76 | 0.30 | -1.36 | -1.50 | 0.59 | -0.65 | -0.72 | -0.46 | -1.15 | -5.61 | - | 5.49 | 131.65 |
| 2016 | 2.66 | -2.45 | 0.85 | -0.01 | -0.16 | -0.66 | -1.00 | 1.43 | -0.22 | 1.25 | 3.72 | -0.45 | 4.91 | - | 11.76 | 282.01 |
| 2015 | 0.67 | 2.26 | 1.46 | -0.04 | 0.61 | 0.28 | 0.62 | 2.62 | 1.87 | 0.56 | -1.52 | -0.78 | 8.87 | - | 6.53 | 156.59 |
| 2014 | 0.86 | -1.78 | -1.86 | -0.00 | 4.58 | 0.28 | -1.92 | 0.27 | 0.89 | 2.90 | -1.05 | 0.22 | 3.23 | - | -2.15 | - |
| 2013 | -0.41 | -0.23 | -1.51 | -0.60 | -0.35 | -1.97 | 0.28 | 0.63 | 0.81 | 0.78 | 0.61 | 0.75 | -1.25 | - | -5.21 | - |
| 2012 | -4.15 | -1.26 | 0.40 | -2.65 | -0.56 | 0.82 | 0.90 | -0.54 | 0.30 | -0.84 | 1.04 | -0.34 | -6.79 | - | -4.01 | - |
| 2011 | -0.81 | 1.62 | -1.04 | -1.09 | 1.58 | 1.00 | 1.86 | -1.65 | 7.19 | -5.59 | -3.89 | 0.30 | -1.08 | - | 2.98 | 71.46 |
| 2010 | -0.25 | -0.23 | 0.66 | 0.12 | 1.19 | 0.60 | 1.73 | 0.95 | 0.27 | 1.13 | 0.02 | 0.79 | 7.19 | - | 4.10 | 98.32 |
| 2009 | -0.19 | -0.23 | -0.34 | -0.18 | -0.27 | -0.30 | -0.17 | -0.23 | -0.27 | -0.22 | -0.24 | -0.28 | -2.88 | - | -2.88 | - |
| 2008 | 0.92 | 0.64 | -1.94 | -5.35 | -7.46 | -4.85 | -0.17 | -0.09 | -0.20 | -0.43 | -0.25 | -0.26 | -18.15 | -18.15 | ||
| 2007 | 1.06 | 0.85 | 1.04 | 0.93 | 1.01 | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 0.79 | 0.88 | 0.82 | 0.83 | 11.63 | 11.63 | ||
| 2006 | 1.05 | 1.08 | 1.01 | 0.97 | 4.17 | 4.17 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.84%
Títulos públicosR$ 2.247.405.804,83
0.91%
AGUESR$ 20.426.709,43
0.30%
Operações compromissadasR$ 6.699.865,56
0.05%
Valores a receberR$ 1.214.372,62
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 507.256,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 76.718,86
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 275.948,53
-0.20%
Valores a pagar-R$ 4.582.325,97
-0.91%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 20.426.709,43
Patrimônio
R$ 2.251.045.745,80
Cotistas
1
Web
Android
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