LÂMINA DE FUNDO
FIM HUNTER CRED PRIV
FIM HUNTER CRED PRIV
05.170.419/0001-05
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 9,6990119
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.40%
Patrimônio Líquido
R$ 5.069.056.296,33
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/06/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.635.4410.3124.3235.96834.76
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.880.720.790.800.750.750.63-----5.4493.15515.58114.26
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-451.24-
20231.120.611.070.871.020.970.971.040.920.900.820.8511.7590.18483.82114.97
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.730.750.920.831.031.011.031.171.071.021.021.1212.3599.76422.44117.09
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20210.150.130.200.210.270.300.350.420.440.480.580.764.3798.42365.01117.74
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.380.290.340.280.240.210.190.160.150.150.150.162.7399.27345.54118.10
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.540.490.470.510.540.460.570.500.460.480.380.385.9499.83333.70118.30
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.590.470.540.520.470.520.560.550.480.560.490.496.42100.16309.38118.71
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.090.861.050.790.920.810.800.830.680.630.570.5610.02100.91284.68119.16
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.051.001.161.061.111.161.111.221.111.051.041.1314.03100.29249.65119.86
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20150.930.821.040.950.981.061.171.111.111.111.051.1613.2399.77206.63121.22
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Operações compromissadasR$ 5.069.099.383,31
0.00%
Valores a receberR$ 13.959,71
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.742,23
-0.00%
Valores a pagar-R$ 60.610,80
Patrimônio
R$ 5.069.056.296,33
Cotistas
11
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.