LÂMINA DE FUNDO
FIM HATHOR INVESTIMENTO EXT CRED PRIV
FIM HATHOR INVESTIMENTO EXT CRED PRIV
11.253.569/0001-85
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,13646672
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.15%Patrimônio Líquido
R$ 89.620.699,04
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/05/2010
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.57 | -0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.40 | - | 8.03 | - |
| 2024 | 0.46 | 1.92 | 1.97 | 0.11 | 0.01 | 0.22 | 0.32 | 0.40 | 0.08 | 0.28 | 0.99 | 1.07 | 8.09 | - | 7.60 | - |
| 2023 | 0.33 | 0.22 | 0.61 | 0.74 | 6.65 | 0.04 | -0.53 | 1.15 | 0.70 | 0.43 | -2.43 | 1.05 | 9.09 | - | -0.45 | - |
| 2022 | 0.56 | 0.40 | 0.59 | 0.27 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.74 | 0.32 | 0.86 | 0.64 | 6.18 | 13.02 | - | -8.75 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.72 | -0.32 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.65 | 0.57 | 0.28 | 1.65 | -0.06 | 1.72 | 6.13 | - | -19.26 | - |
| 2020 | -0.14 | -0.48 | -4.01 | 2.07 | 0.61 | -20.46 | 0.90 | 0.83 | 0.18 | 0.09 | 1.48 | 9.28 | -11.85 | - | -23.92 | - |
| 2019 | 1.00 | 0.11 | -0.12 | 0.24 | 0.10 | 0.53 | 0.61 | -0.07 | 0.14 | -0.44 | 0.57 | -10.24 | -7.82 | - | -13.70 | - |
| 2018 | 0.92 | 0.11 | 0.04 | -0.24 | -0.90 | -0.35 | 1.05 | 1.65 | -0.21 | 0.71 | 0.28 | -0.10 | 2.97 | - | -6.38 | - |
| 2017 | 1.22 | 1.00 | 1.14 | 0.65 | 3.45 | 0.83 | 1.14 | 0.92 | 0.84 | 0.42 | 0.44 | 0.97 | 13.79 | - | -9.08 | - |
| 2016 | 0.02 | 1.16 | 2.07 | 0.68 | 0.97 | 1.20 | 1.21 | 1.06 | 0.79 | 1.07 | 0.78 | 0.67 | 12.31 | - | -20.10 | - |
| 2015 | 0.94 | 1.10 | 1.24 | 0.99 | 1.15 | 0.97 | 1.18 | -62.79 | 3.71 | -0.49 | 2.72 | 0.57 | -57.23 | - | -28.85 | - |
| 2014 | 0.64 | 0.93 | 0.69 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 1.20 | 0.49 | 0.66 | 1.67 | 0.95 | 11.38 | - | 66.35 | - |
| 2013 | 0.76 | -0.06 | 0.70 | 1.02 | 0.26 | 0.33 | 1.01 | 1.51 | 0.72 | 0.72 | 1.30 | 0.89 | 9.54 | - | 49.35 | - |
| 2012 | 0.94 | 0.90 | 1.03 | 1.00 | 0.94 | 0.67 | 0.97 | 0.88 | 0.81 | 1.35 | 0.71 | 0.91 | 11.69 | - | 36.34 | - |
| 2011 | 1.00 | 0.84 | 1.17 | 0.99 | 1.25 | 0.97 | 1.09 | 1.85 | 1.43 | 0.95 | 1.04 | 0.86 | 14.29 | - | 22.07 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | 0.87 | 0.99 | 1.03 | 0.96 | 0.95 | 0.87 | 0.95 | 6.81 | - | 6.81 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.65%
Cotas de fundosR$ 86.619.848,52
3.36%
Títulos públicosR$ 3.009.515,23
0.01%
Valores a receberR$ 5.501,07
0.00%
DisponibilidadesR$ 397,53
-0.02%
Valores a pagar-R$ 14.566,63
Patrimônio
R$ 89.620.699,04
Cotistas
1
Web
Android
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