LÂMINA DE FUNDO
GIN&FRED FIM CRED PRIV
GIN&FRED FIM CRED PRIV
26861544000131
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,05200803
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.09%Patrimônio Líquido
R$ 12.062.912,78
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/02/2017
Benchmark
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 0.98 | 1.09 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | 5.07 | - | 3.00 | - |
| 2024 | 0.46 | 0.70 | 0.83 | -0.03 | 0.86 | 0.50 | 0.79 | 0.78 | 0.58 | 0.65 | 0.51 | 0.30 | 7.15 | - | -1.97 | - |
| 2023 | 0.71 | -0.72 | -17.24 | 0.76 | 1.24 | 1.21 | 1.09 | 0.70 | 0.46 | 0.32 | 1.66 | 1.35 | -9.70 | - | -8.51 | - |
| 2022 | 1.27 | 0.47 | 2.50 | -0.28 | 0.90 | -0.39 | 1.32 | 1.40 | 1.05 | 1.98 | -0.77 | 0.24 | 10.07 | - | 1.32 | - |
| 2021 | -0.47 | 0.45 | 0.27 | 1.05 | 1.30 | 0.53 | -0.70 | -0.07 | -0.67 | -2.24 | 0.15 | 1.39 | 0.94 | - | -7.95 | - |
| 2020 | 0.85 | -0.87 | -9.00 | 2.44 | 2.10 | 2.32 | 3.10 | 0.33 | -11.44 | 0.17 | 4.97 | 2.74 | -3.65 | - | -8.81 | - |
| 2019 | 1.96 | 0.28 | 0.39 | 0.77 | 0.75 | 1.74 | 1.05 | -0.02 | 0.73 | 1.39 | -0.22 | 1.88 | 11.21 | - | -5.35 | - |
| 2018 | 3.07 | 0.29 | 0.00 | 0.12 | -2.35 | -0.32 | 1.17 | 0.01 | 0.29 | -18.91 | 0.26 | 0.56 | -16.43 | - | -14.89 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 | 0.15 | -0.38 | 1.01 | 1.84 | - | 1.84 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
83.07%
Cotas de fundosR$ 10.020.477,57
14.86%
Títulos públicosR$ 1.793.096,98
2.18%
AGUESR$ 263.031,39
0.02%
Valores a receberR$ 1.858,78
0.00%
DisponibilidadesR$ 162,59
-0.13%
Valores a pagar-R$ 15.714,52
Patrimônio
R$ 12.062.912,78
Cotistas
2
Web
Android
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