LÂMINA DE FUNDO
FIM FATOR REAL ESTATE CRED PRIV - RESPONSABILIDADE
FIM FATOR REAL ESTATE CRED PRIV - RESPONSABILIDADE
29603957000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 90,70206912
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-36.28%Patrimônio Líquido
R$ 22.979.043,41
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Estrat. Específica
Data Inicial
15/03/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Oliveira Trust Dtvm S.A.
Gestor
Fator Asset Gestora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.84 | -2.52 | 0.05 | 0.28 | 0.24 | 3.93 | -0.03 | -0.20 | - | - | - | - | 3.53 | - | -1.78 | - |
| 2024 | 1.06 | -0.45 | 0.30 | 0.41 | -7.35 | 0.56 | 0.88 | -15.68 | -20.55 | 1.49 | 1.30 | -18.88 | -46.79 | - | -5.13 | - |
| 2023 | 0.79 | 0.66 | 0.60 | 0.33 | 0.13 | 0.05 | -1.49 | 1.36 | 0.49 | 0.81 | 0.50 | 0.43 | 4.73 | - | 78.30 | - |
| 2022 | 0.81 | 1.78 | 1.68 | 2.26 | 1.52 | 1.36 | 0.97 | 0.95 | 0.39 | 0.42 | 0.49 | -0.12 | 13.22 | - | 70.24 | - |
| 2021 | 1.14 | 0.92 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.91 | 0.81 | 0.70 | 1.01 | 0.65 | 0.00 | 0.84 | 12.41 | - | 50.36 | - |
| 2020 | 1.02 | 1.13 | 0.60 | 0.56 | 0.84 | 0.56 | 0.64 | 0.66 | 0.89 | 0.97 | 3.65 | 1.46 | 13.74 | - | 33.76 | - |
| 2019 | 0.29 | 0.15 | 0.82 | 1.22 | 1.54 | 3.02 | 0.57 | 0.57 | 0.48 | 0.59 | -0.06 | 0.60 | 10.20 | - | 17.61 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0.56 | 1.05 | 0.58 | 3.25 | 0.41 | 0.72 | 6.72 | - | 6.72 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
60.27%
Cotas de fundosR$ 13.849.002,99
10.80%
Otros val mob ofertados privadR$ 2.480.886,46
2.85%
Títulos públicosR$ 654.343,45
0.16%
Valores a receberR$ 36.453,93
0.03%
DisponibilidadesR$ 6.535,11
-11.46%
Valores a pagar-R$ 2.632.425,90
Patrimônio
R$ 22.979.043,41
Cotistas
1
Web
Android
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