LÂMINA DE FUNDO
FIM EMB I A
FIM EMB I A
20.725.946/0001-22
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 232,4885413
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.70%
Patrimônio Líquido
R$ 383.548.734,15
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/08/2014
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.682.068.7223.2231.16127.74
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.790.680.76-0.850.68-------2.0749.76127.6593.30
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-136.82-
20231.270.341.271.081.421.411.021.30-0.150.481.191.1112.3895.01123.0396.60
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-127.36-
20221.040.570.691.651.170.961.011.261.201.210.251.3213.04105.3398.4697.34
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-101.15-
20210.150.070.180.270.280.270.030.110.01-0.380.150.982.1448.2075.5795.67
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-78.99-
20200.380.24-0.000.030.290.260.250.19-0.01-0.090.170.211.9470.5571.89100.72
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-71.38-
20190.600.490.470.560.540.470.570.480.520.500.300.426.08102.1868.62102.74
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-66.79-
20180.660.390.610.490.340.510.560.440.470.690.530.566.43100.3158.95102.65
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-57.43-
20171.190.941.060.780.770.890.860.830.720.650.600.5710.32103.9349.35102.94
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-47.94-
20161.081.001.211.131.111.191.151.281.181.091.091.2014.60104.3635.38102.32
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-34.58-
20150.970.811.070.991.061.091.201.141.131.131.111.2313.72103.4718.13100.38
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-18.06-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.87%
Operações compromissadasR$ 340.878.899,12
5.29%
DebênturesR$ 20.308.516,17
3.67%
Títulos públicosR$ 14.079.721,17
2.17%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 8.311.718,16
0.01%
DisponibilidadesR$ 23.281,77
0.00%
Valores a receberR$ 16.686,30
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 26.897,84
-0.01%
Valores a pagar-R$ 43.199,73
Patrimônio
R$ 383.548.734,15
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.