LÂMINA DE FUNDO
FIM CUBATAO INVESTIMENTO EXT CRED PRIV
FIM CUBATAO INVESTIMENTO EXT CRED PRIV
11.361.531/0001-26
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,45824987
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.15%
Patrimônio Líquido
R$ 7.908.582,14
Atualizado: 28/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.330.969.5124.0328.55242.08
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.630.33----------0.9661.15242.8796.28
CDI0.970.59----------1.57-252.26-
20231.080.770.740.630.710.950.860.701.020.920.920.7110.4880.43239.6197.08
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.690.660.970.751.171.420.741.381.191.011.030.9912.68102.42207.40100.27
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.290.19-0.180.010.250.42-0.390.270.460.040.520.852.1648.65172.8099.87
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.340.630.580.640.410.260.310.310.160.140.070.154.07148.00167.04103.48
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.810.380.510.460.580.550.650.330.320.470.420.616.26105.21156.59101.40
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20181.160.460.490.32-0.220.480.890.630.160.820.240.446.0293.92141.48100.96
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.581.161.210.650.920.821.410.960.900.430.320.7611.70117.82127.77101.67
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.190.790.591.140.931.271.361.361.211.340.501.2513.7298.07103.9198.69
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20151.050.851.070.791.110.781.380.801.031.231.011.1913.0098.0479.3199.02
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.40%
Cotas de fundosR$ 7.782.151,59
1.61%
Títulos públicosR$ 127.699,80
0.01%
Valores a receberR$ 1.001,28
0.00%
DisponibilidadesR$ 89,23
-0.03%
Valores a pagar-R$ 2.359,93
Patrimônio
R$ 7.908.582,14
Cotistas
1
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