LÂMINA DE FUNDO
FIM CREDITO PRIVADO ENERGY II A CONCEDER
fundo cancelado
FIM CREDITO PRIVADO ENERGY II A CONCEDER
05.937.523/0001-82
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 7,144938
Atualizado: 27/07/2020
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 1.608.508.402,42
Atualizado: 27/07/2020
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
26/03/2004
Benchmark
DI de um dia
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.724.274.5714.4726.44606.42
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20201.520.470.900.21-0.020.410.72-----4.28224.08382.78138.60
CDI0.380.290.340.280.240.210.15-----1.91-276.17-
20190.780.740.941.230.930.470.660.650.560.53-2.651.256.20104.20362.96134.87
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-269.12-
20180.980.630.720.650.671.281.330.760.551.050.620.3710.04156.63335.94135.24
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-248.40-
20170.680.780.900.640.830.540.490.910.530.810.780.698.9289.83296.16130.23
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-227.41-
20161.461.571.240.981.481.170.921.120.900.710.780.7813.9299.50263.72133.30
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-197.83-
20151.351.341.841.411.111.281.260.970.901.151.251.6016.60125.19219.27135.96
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-161.28-
20141.161.041.121.241.030.880.900.700.881.090.881.1412.75117.84173.82133.00
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-130.69-
20131.100.420.751.040.441.810.790.570.801.150.861.1111.39141.32142.86132.07
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-108.17-
20121.120.971.051.191.310.551.161.171.091.730.911.3514.48172.18118.02127.40
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-92.64-
20111.151.251.291.151.240.920.871.101.041.031.011.1113.98120.6290.45116.42
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-77.70-
Composição
Última atualização: 21/05/2024
Patrimônio
R$ 1.608.508.402,42
Cotistas
1
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