LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV ZAMARADI IE
FIM CRED PRIV ZAMARADI IE
11.077.957/0001-52
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,000112
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.62%
Patrimônio Líquido
R$ 55.914.453,91
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/09/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.601.184.4011.4125.35395.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.280.040.51-0.250.60-------1.1828.37395.61151.43
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-261.24-
20230.700.431.000.140.45-0.040.740.460.080.020.881.016.0246.20389.83157.95
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
2022-0.810.330.093.48-0.082.12-0.511.392.87-1.10-1.460.586.9856.38362.02175.03
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20211.744.041.52-0.76-0.06-2.251.362.134.662.170.160.8016.43370.05331.87191.80
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20201.340.720.942.920.051.710.092.300.361.09-1.390.8811.51418.55270.93167.84
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.590.271.110.471.041.310.531.960.780.870.290.8310.51176.64232.64150.65
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20182.660.651.440.86-0.823.06-1.233.100.36-0.44-0.31-0.658.89138.69201.01143.44
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.441.100.990.33-0.910.942.021.072.20-0.280.410.7310.47105.44176.43140.39
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.721.16-1.921.231.031.091.691.431.141.540.181.5212.4188.71150.23142.68
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-0.782.694.45-0.251.98-0.4610.420.882.600.303.453.1931.87240.35122.61153.08
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
49.31%
Cotas de fundosR$ 27.571.998,73
18.99%
Investimento no exteriorR$ 10.620.055,33
18.41%
Títulos públicosR$ 10.291.636,75
7.58%
Valores a receberR$ 4.239.424,17
2.35%
DebênturesR$ 1.312.641,46
2.23%
Operações compromissadasR$ 1.246.584,23
0.98%
Merc Futuro - posic comprR$ 549.234,71
0.19%
Opç venda - posiç titularesR$ 106.940,38
0.03%
Outras oper passivas e exigibR$ 16.081,11
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 13.644,86
0.01%
DisponibilidadesR$ 7.957,20
-0.04%
Valores a pagar-R$ 19.704,37
-0.06%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 33.602,98
Patrimônio
R$ 55.914.453,91
Cotistas
2
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