LÂMINA DE FUNDO
ZAMARADI CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CR
ZAMARADI CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CR
11077957000152
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,6499102
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.74%
Patrimônio Líquido
R$ 31.366.840,13
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/09/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.802.759.0213.9821.64441.16
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.160.440.261.400.80-------2.76-441.10-
20240.280.040.51-0.250.741.361.190.670.091.110.800.737.50-426.57-
20230.700.431.000.140.45-0.040.740.460.080.020.881.016.02-389.83-
2022-0.810.330.093.48-0.082.12-0.511.392.87-1.10-1.460.586.98-362.02-
20211.744.041.52-0.76-0.06-2.251.362.134.662.170.160.8016.43-331.87-
20201.340.720.942.920.051.710.092.300.361.09-1.390.8811.51-270.93-
20190.590.271.110.471.041.310.531.960.780.870.290.8310.51-232.64-
20182.660.651.440.86-0.823.06-1.233.100.36-0.44-0.31-0.658.89-201.01-
20171.441.100.990.33-0.910.942.021.072.20-0.280.410.7310.47-176.43-
20161.721.16-1.921.231.031.091.691.431.141.540.181.5212.41-150.23-
2015-0.782.694.45-0.251.98-0.4610.420.882.600.303.453.1931.87-122.61-
20140.77-0.73-2.520.031.350.791.300.71-0.30-0.172.210.273.69-68.81-
20131.170.610.61-0.981.191.15-1.072.020.22-0.781.029.3515.07-62.80-
20121.111.151.141.410.731.090.790.170.760.101.731.3712.17-41.48-
20110.520.870.801.030.550.660.611.692.30-0.071.440.7711.74-26.13-
20100.690.600.800.850.880.751.241.000.700.940.810.7510.48-12.88-
20090.700.690.762.172.17
Composição
Última atualização: 31/07/2021
49.31%
Cotas de fundosR$ 15.467.315,08
18.99%
Investimento no exteriorR$ 5.957.629,10
18.41%
Títulos públicosR$ 5.773.393,14
7.58%
Valores a receberR$ 2.378.228,36
2.35%
DebênturesR$ 736.364,43
2.23%
Operações compromissadasR$ 699.307,70
0.98%
Merc Futuro - posic comprR$ 308.109,19
0.19%
Opç venda - posiç titularesR$ 59.991,32
0.03%
Outras oper passivas e exigibR$ 9.021,17
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 7.654,48
0.01%
DisponibilidadesR$ 4.463,82
-0.04%
Valores a pagar-R$ 11.053,74
-0.06%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 18.850,57
Patrimônio
R$ 31.366.840,13
Cotistas
2
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