Rentabilidade do ZAMA CLASS INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIM

LÂMINA DE FUNDO

ZAMA CLASS INVESTIMENTO MULT CRED PRIV RESP LIM

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.94	3.67	6.22	12.35	29.62	407.86

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.28	0.04	0.51	-0.25	0.74	1.36	0.94	-	-	-	-	-	3.67	62.41	407.81	152.62
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.63	-	-	-	-	-	5.88	-	267.21	-
2023	0.70	0.43	1.00	0.14	0.45	-0.04	0.74	0.46	0.08	0.02	0.88	1.01	6.02	46.20	389.83	157.95
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	246.81	-
2022	-0.81	0.33	0.09	3.48	-0.08	2.12	-0.51	1.39	2.87	-1.10	-1.46	0.58	6.98	56.38	362.02	175.03
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	206.83	-
2021	1.74	4.04	1.52	-0.76	-0.06	-2.25	1.36	2.13	4.66	2.17	0.16	0.80	16.43	370.05	331.87	191.80
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	173.03	-
2020	1.34	0.72	0.94	2.92	0.05	1.71	0.09	2.30	0.36	1.09	-1.39	0.88	11.51	418.55	270.93	167.84
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	161.42	-
2019	0.59	0.27	1.11	0.47	1.04	1.31	0.53	1.96	0.78	0.87	0.29	0.83	10.51	176.64	232.64	150.65
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	154.43	-
2018	2.66	0.65	1.44	0.86	-0.82	3.06	-1.23	3.10	0.36	-0.44	-0.31	-0.65	8.89	138.69	201.01	143.44
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	140.14	-
2017	1.44	1.10	0.99	0.33	-0.91	0.94	2.02	1.07	2.20	-0.28	0.41	0.73	10.47	105.44	176.43	140.39
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	125.67	-
2016	1.72	1.16	-1.92	1.23	1.03	1.09	1.69	1.43	1.14	1.54	0.18	1.52	12.41	88.71	150.23	142.68
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	105.29	-
2015	-0.78	2.69	4.45	-0.25	1.98	-0.46	10.42	0.88	2.60	0.30	3.45	3.19	31.87	240.35	122.61	153.08
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	80.09	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

49.31%

Cotas de fundosR$ 28.280.354,80

18.99%

Investimento no exteriorR$ 10.892.896,65

18.41%

Títulos públicosR$ 10.556.040,63

7.58%

Valores a receberR$ 4.348.339,80

2.35%

DebênturesR$ 1.346.364,71

2.23%

Operações compromissadasR$ 1.278.610,40

0.98%

Merc Futuro - posic comprR$ 563.345,17

0.19%

Opç venda - posiç titularesR$ 109.687,80

0.03%

Outras oper passivas e exigibR$ 16.494,25

0.02%

Merc Futuro - posic vendR$ 13.995,42

0.01%

DisponibilidadesR$ 8.161,63

-0.04%

Valores a pagar-R$ 20.210,60

-0.06%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 34.466,28

Patrimônio

R$ 57.350.959,94

Cotistas

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