LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV VIENA
FIM CRED PRIV VIENA
07.364.774/0001-40
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.414,0659695
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.18%
Patrimônio Líquido
R$ 329.563.337,74
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/06/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.625.0210.2523.5636.28611.60
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.880.700.810.510.830.540.62-----4.9985.45453.00120.94
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-374.55-
20230.750.511.210.931.171.100.991.120.800.781.171.0112.1793.40426.72122.49
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.760.921.190.931.040.950.991.051.151.140.540.9112.2098.55369.57124.57
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.12-0.42-0.310.450.380.300.230.470.670.260.910.773.8987.61318.51125.90
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.390.300.210.300.420.280.290.10-0.260.120.210.502.90105.45302.84127.26
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.630.470.440.530.670.610.610.460.560.550.250.406.36106.89291.49127.33
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.920.620.730.45-0.030.360.790.340.401.330.590.607.33114.35268.08127.38
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.341.581.120.550.470.721.500.910.890.490.390.6611.14112.19242.94126.69
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.331.171.381.440.921.321.221.241.311.120.501.5915.54111.08208.57126.10
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20152.030.910.870.891.200.831.100.090.421.661.031.4513.2099.55167.07125.78
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.65%
Cotas de fundosR$ 269.100.131,81
8.34%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 27.476.265,61
7.66%
Títulos públicosR$ 25.232.212,82
2.15%
DebênturesR$ 7.074.491,64
0.18%
Diferencial de swap a receberR$ 589.775,94
0.02%
DisponibilidadesR$ 63.362,77
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 53.618,05
0.00%
Valores a receberR$ 5.485,39
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 108,03
-0.01%
Valores a pagar-R$ 31.902,63
Patrimônio
R$ 329.563.337,74
Cotistas
1
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