LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV PROPRIETARIO 2 IE
FIM CRED PRIV PROPRIETARIO 2 IE
10438506000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 160,6727874
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-16.51%Patrimônio Líquido
R$ 76.077.587,83
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/09/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.45 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - | 63.85 | - |
| 2024 | -0.07 | 0.80 | 1.21 | 0.51 | 2.14 | -8.39 | -0.68 | -0.27 | 10.72 | -12.69 | -3.95 | 0.23 | -11.62 | - | 63.04 | - |
| 2023 | -2.68 | 1.90 | -0.56 | 1.42 | 1.07 | 3.45 | -0.40 | -3.16 | -1.61 | -0.83 | 0.73 | 1.90 | 1.02 | - | 84.48 | - |
| 2022 | 4.64 | 4.21 | 6.91 | 3.33 | 0.99 | -8.24 | 1.15 | 6.50 | 0.72 | -0.89 | -1.50 | -3.82 | 13.72 | - | 82.61 | - |
| 2021 | -5.16 | 3.97 | 0.65 | -1.24 | 3.49 | 0.84 | -4.96 | -1.37 | 0.48 | 0.50 | 4.72 | -0.87 | 0.51 | - | 60.58 | - |
| 2020 | -0.99 | -2.36 | -21.24 | 2.27 | 4.69 | 6.79 | 4.42 | -2.15 | -2.24 | -1.49 | 4.03 | 4.61 | -6.78 | - | 59.77 | - |
| 2019 | 9.57 | -3.16 | 1.50 | -0.35 | 0.90 | 3.20 | 2.42 | -5.30 | 3.63 | 5.63 | -4.43 | 7.11 | 21.46 | - | 71.39 | - |
| 2018 | 1.50 | -0.07 | 0.20 | 0.10 | -0.42 | -0.76 | -0.01 | -5.96 | -0.02 | 6.83 | 1.04 | -0.75 | 1.26 | - | 41.11 | - |
| 2017 | 4.25 | -0.78 | -0.05 | 0.17 | -0.37 | 0.65 | 2.10 | 1.57 | 2.39 | -0.11 | 0.04 | 1.08 | 11.38 | - | 39.35 | - |
| 2016 | 1.14 | 3.19 | -1.09 | -0.50 | 0.21 | 2.73 | 2.05 | 2.35 | 0.54 | 1.02 | -3.11 | 2.34 | 11.23 | - | 25.11 | - |
| 2015 | -4.16 | 1.37 | 2.39 | 0.69 | -3.45 | -1.18 | -0.49 | -3.42 | -2.54 | 4.47 | 0.63 | 3.98 | -2.15 | - | 12.48 | - |
| 2014 | 3.76 | -5.12 | -3.23 | -1.63 | -0.09 | -1.60 | -5.28 | 2.29 | -8.56 | -1.71 | -1.19 | -5.19 | -24.84 | - | 14.95 | - |
| 2013 | 2.30 | 1.82 | 0.71 | -0.42 | 2.94 | 1.34 | -2.85 | 5.43 | -2.08 | -3.95 | 1.13 | 1.32 | 7.56 | - | 52.94 | - |
| 2012 | 2.32 | 1.35 | 1.74 | 3.12 | 0.47 | 2.60 | 1.02 | -0.43 | -1.01 | -1.45 | -0.14 | 2.39 | 12.52 | - | 42.19 | - |
| 2011 | -0.38 | 0.79 | 0.30 | 1.29 | -0.41 | 0.26 | 0.96 | 3.40 | 6.45 | -1.75 | 2.66 | 1.07 | 15.38 | - | 26.37 | - |
| 2010 | -2.92 | 2.01 | -0.32 | 1.42 | 1.29 | 1.24 | 2.27 | 0.69 | -0.24 | 0.87 | 0.75 | 0.21 | 7.41 | - | 9.53 | - |
| 2009 | 0.48 | 0.64 | 0.84 | 1.97 | 1.97 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
57.34%
Cotas de fundosR$ 43.625.161,30
32.18%
Títulos públicosR$ 24.483.657,53
13.83%
Operações compromissadasR$ 10.523.141,72
0.04%
AGUESR$ 28.532,30
0.01%
Valores a receberR$ 6.485,14
0.00%
DisponibilidadesR$ 66,25
-0.03%
Valores a pagar-R$ 20.928,96
-1.03%
Merc Futuro - posic vend-R$ 781.504,59
-2.35%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.787.024,04
Patrimônio
R$ 76.077.587,83
Cotistas
1
Web
Android
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