LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV PROPRIETARIO 11 IE
FIM CRED PRIV PROPRIETARIO 11 IE
10.463.004/0001-60
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 79,3471685
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.59%Patrimônio Líquido
R$ 1.881.000,62
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/09/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | -2.76 | 0.02 | - | - | - | - | - | -2.27 | - | -15.05 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 267.35 | - |
| 2023 | 0.17 | 0.06 | 0.23 | 0.11 | 0.00 | -0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.92 | 7.06 | -13.08 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | -2.42 | -1.90 | 4.29 | -41.55 | 1.17 | -0.04 | -0.08 | -0.22 | -0.16 | -0.01 | 0.08 | -23.18 | -54.84 | - | -13.87 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | 1.19 | -0.45 | 0.59 | 0.19 | 0.26 | 0.40 | 1.08 | 0.53 | 1.67 | 1.03 | -1.47 | -8.37 | -3.70 | - | 90.72 | 52.43 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | -1.92 | 0.44 | -6.47 | -1.72 | 1.13 | 4.70 | -0.29 | 0.91 | 1.04 | 0.78 | 1.30 | -0.69 | -1.17 | - | 98.05 | 60.74 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 0.94 | 0.81 | 0.89 | 1.11 | 1.42 | 0.64 | 5.05 | 0.93 | 0.60 | 0.42 | -0.20 | 5.24 | 19.19 | 322.52 | 100.39 | 65.01 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 0.92 | 0.74 | 0.86 | 0.72 | 0.52 | 0.76 | 1.15 | 0.68 | 0.74 | 1.09 | 0.77 | -1.35 | 7.85 | 122.46 | 68.13 | 48.62 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 0.37 | 0.72 | 0.76 | 0.54 | 0.41 | 2.93 | 0.90 | 0.84 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 1.50 | 11.74 | 118.23 | 55.89 | 44.47 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | 0.71 | 0.77 | -1.14 | -0.02 | -0.19 | 0.09 | -0.16 | -0.07 | -0.17 | 0.17 | -0.32 | 4.74 | 4.38 | 31.31 | 39.51 | 37.53 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | -0.74 | 0.80 | 1.18 | -0.09 | 3.48 | -37.22 | 32.14 | 4.98 | 9.03 | -2.77 | 0.01 | 2.59 | -0.86 | - | 33.66 | 42.03 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.94%
Cotas de fundosR$ 1.861.118,74
1.12%
Títulos públicosR$ 21.111,39
0.06%
DisponibilidadesR$ 1.184,42
0.01%
Valores a receberR$ 240,87
-0.14%
Valores a pagar-R$ 2.654,85
Patrimônio
R$ 1.881.000,62
Cotistas
1
Web
Android
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