LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV PROPRIETARIO 11 IE
FIM CRED PRIV PROPRIETARIO 11 IE
10463004000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 80,0259777
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.24%Patrimônio Líquido
R$ 1.897.370,17
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/09/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.16 | 0.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26 | - | -14.38 | - |
| 2024 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | -2.76 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | -1.75 | - | -14.60 | - |
| 2023 | 0.17 | 0.06 | 0.23 | 0.11 | 0.00 | -0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.92 | - | -13.08 | - |
| 2022 | -2.42 | -1.90 | 4.29 | -41.55 | 1.17 | -0.04 | -0.08 | -0.22 | -0.16 | -0.01 | 0.08 | -23.18 | -54.84 | - | -13.87 | - |
| 2021 | 1.19 | -0.45 | 0.59 | 0.19 | 0.26 | 0.40 | 1.08 | 0.53 | 1.67 | 1.03 | -1.47 | -8.37 | -3.70 | - | 90.72 | - |
| 2020 | -1.92 | 0.44 | -6.47 | -1.72 | 1.13 | 4.70 | -0.29 | 0.91 | 1.04 | 0.78 | 1.30 | -0.69 | -1.17 | - | 98.05 | - |
| 2019 | 0.94 | 0.81 | 0.89 | 1.11 | 1.42 | 0.64 | 5.05 | 0.93 | 0.60 | 0.42 | -0.20 | 5.24 | 19.19 | - | 100.39 | - |
| 2018 | 0.92 | 0.74 | 0.86 | 0.72 | 0.52 | 0.76 | 1.15 | 0.68 | 0.74 | 1.09 | 0.77 | -1.35 | 7.85 | - | 68.13 | - |
| 2017 | 0.37 | 0.72 | 0.76 | 0.54 | 0.41 | 2.93 | 0.90 | 0.84 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 1.50 | 11.74 | - | 55.89 | - |
| 2016 | 0.71 | 0.77 | -1.14 | -0.02 | -0.19 | 0.09 | -0.16 | -0.07 | -0.17 | 0.17 | -0.32 | 4.74 | 4.38 | - | 39.51 | - |
| 2015 | -0.74 | 0.80 | 1.18 | -0.09 | 3.48 | -37.22 | 32.14 | 4.98 | 9.03 | -2.77 | 0.01 | 2.59 | -0.86 | - | 33.66 | - |
| 2014 | 1.63 | -1.65 | -0.73 | -0.29 | 0.17 | -0.11 | 0.32 | 1.02 | -1.97 | 0.45 | 0.22 | -0.65 | -1.64 | - | 34.82 | - |
| 2013 | 0.81 | 1.00 | -0.03 | -1.51 | 1.45 | 0.13 | -1.08 | 2.69 | -0.41 | -1.34 | 0.45 | 0.72 | 2.83 | - | 37.07 | - |
| 2012 | 1.18 | 1.50 | 1.32 | 1.64 | -0.05 | 1.76 | 1.17 | -0.35 | 0.32 | -1.01 | -0.14 | 2.16 | 9.87 | - | 33.29 | - |
| 2011 | -0.35 | 0.78 | 0.31 | 1.27 | -0.37 | 0.33 | 0.61 | 3.12 | 1.85 | 0.59 | 1.17 | 1.03 | 10.79 | - | 21.32 | - |
| 2010 | -2.92 | 2.05 | -0.52 | 1.55 | 1.41 | 1.29 | 2.29 | 0.68 | -0.34 | 0.87 | 0.71 | 0.22 | 7.42 | - | 9.50 | - |
| 2009 | 0.47 | 0.63 | 0.83 | 1.94 | 1.94 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.94%
Cotas de fundosR$ 1.877.315,27
1.12%
Títulos públicosR$ 21.295,11
0.06%
DisponibilidadesR$ 1.194,73
0.01%
Valores a receberR$ 242,96
-0.14%
Valores a pagar-R$ 2.677,95
Patrimônio
R$ 1.897.370,17
Cotistas
1
Web
Android
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