LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV PROPRIETARIO 11 IE
FIM CRED PRIV PROPRIETARIO 11 IE
10.463.004/0001-60
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 87,5048756
Atualizado: 19/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.74%
Patrimônio Líquido
R$ 2.074.492,40
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/09/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.050.540.94-22.36-56.82-12.60
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.150.110.100.050.070.05------0.5310.84-12.62-
CDI0.970.800.830.890.830.47------4.89-263.77-
20230.170.060.230.110.00-0.060.040.090.080.070.030.100.927.06-13.08-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
2022-2.42-1.904.29-41.551.17-0.04-0.08-0.22-0.16-0.010.08-23.18-54.84--13.87-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20211.19-0.450.590.190.260.401.080.531.671.03-1.47-8.37-3.70-90.7252.43
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
2020-1.920.44-6.47-1.721.134.70-0.290.911.040.781.30-0.69-1.17-98.0560.74
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.940.810.891.111.420.645.050.930.600.42-0.205.2419.19322.52100.3965.01
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.920.740.860.720.520.761.150.680.741.090.77-1.357.85122.4668.1348.62
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.370.720.760.540.412.930.900.840.730.750.731.5011.74118.2355.8944.47
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20160.710.77-1.14-0.02-0.190.09-0.16-0.07-0.170.17-0.324.744.3831.3139.5137.53
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-0.740.801.18-0.093.48-37.2232.144.989.03-2.770.012.59-0.86-33.6642.03
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.94%
Cotas de fundosR$ 2.052.565,35
1.12%
Títulos públicosR$ 23.283,04
0.06%
DisponibilidadesR$ 1.306,25
0.01%
Valores a receberR$ 265,65
-0.14%
Valores a pagar-R$ 2.927,94
Patrimônio
R$ 2.074.492,40
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.