LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV PROPRIETARIO 11 IE
FIM CRED PRIV PROPRIETARIO 11 IE
10463004000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 79,9615232
Atualizado: 07/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.26%
Patrimônio Líquido
R$ 1.895.793,30
Atualizado: 10/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/09/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.020.18-1.82-0.89-53.14-14.42
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.160.02----------0.18--14.45-
20240.150.110.100.050.07-2.760.040.060.050.170.120.11-1.75--14.60-
20230.170.060.230.110.00-0.060.040.090.080.070.030.100.92--13.08-
2022-2.42-1.904.29-41.551.17-0.04-0.08-0.22-0.16-0.010.08-23.18-54.84--13.87-
20211.19-0.450.590.190.260.401.080.531.671.03-1.47-8.37-3.70-90.72-
2020-1.920.44-6.47-1.721.134.70-0.290.911.040.781.30-0.69-1.17-98.05-
20190.940.810.891.111.420.645.050.930.600.42-0.205.2419.19-100.39-
20180.920.740.860.720.520.761.150.680.741.090.77-1.357.85-68.13-
20170.370.720.760.540.412.930.900.840.730.750.731.5011.74-55.89-
20160.710.77-1.14-0.02-0.190.09-0.16-0.07-0.170.17-0.324.744.38-39.51-
2015-0.740.801.18-0.093.48-37.2232.144.989.03-2.770.012.59-0.86-33.66-
20141.63-1.65-0.73-0.290.17-0.110.321.02-1.970.450.22-0.65-1.64-34.82-
20130.811.00-0.03-1.511.450.13-1.082.69-0.41-1.340.450.722.83-37.07-
20121.181.501.321.64-0.051.761.17-0.350.32-1.01-0.142.169.87-33.29-
2011-0.350.780.311.27-0.370.330.613.121.850.591.171.0310.79-21.32-
2010-2.922.05-0.521.551.411.292.290.68-0.340.870.710.227.42-9.50-
20090.470.630.831.941.94
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.94%
Cotas de fundosR$ 1.875.755,07
1.12%
Títulos públicosR$ 21.277,42
0.06%
DisponibilidadesR$ 1.193,73
0.01%
Valores a receberR$ 242,76
-0.14%
Valores a pagar-R$ 2.675,72
Patrimônio
R$ 1.895.793,30
Cotistas
1
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