LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV PROPRIETARIO 1 IE
FIM CRED PRIV PROPRIETARIO 1 IE
10.438.501/0001-08
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 69,7507651
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-16.30%
Patrimônio Líquido
R$ 147.644.023,46
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/09/2009
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Dtvm
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.222.12-14.82-20.59-26.08-27.88
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20242.34-0.22----------2.11151.80-27.91-
CDI0.970.42----------1.39-251.63-
20231.38-0.92-3.620.570.540.300.23-0.28-0.51-12.410.35-2.37-16.22--29.40-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20221.240.88-0.675.30-1.35-0.88-3.520.74-0.990.17-0.38-5.49-5.20--15.73-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.070.51-1.911.85-1.30-1.621.07-0.88-3.141.070.33-4.51-8.32--11.11-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.12-0.36-1.590.440.360.110.17-0.01-0.170.910.82-1.09-0.32--3.04-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.53-5.533.270.77-3.530.310.830.350.390.210.250.71-1.71--2.73-
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20181.00-1.410.14-1.57-0.650.510.36-0.130.030.960.254.393.8259.59-1.04-
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
2017-0.41-2.29-7.57-0.58-0.934.744.90-0.21-0.020.06-11.380.30-13.63--4.68-
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20160.030.74-0.600.82-0.46-0.16-0.280.360.35-0.01-0.63-5.48-5.34-10.369.84
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-11.560.944.39-0.55-5.76-0.96-0.18-2.09-0.221.16-0.153.84-11.52-16.5920.71
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
121.03%
Cotas de fundosR$ 178.694.964,21
0.07%
Títulos públicosR$ 106.333,31
0.05%
Outras aplicaçõesR$ 72.400,55
0.00%
Valores a receberR$ 5.038,52
-0.02%
Valores a pagar-R$ 26.885,16
-8.25%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 12.186.072,62
-12.88%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 19.021.759,10
Patrimônio
R$ 147.644.023,46
Cotistas
4
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