LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV PROPRIETARIO 1 IE
FIM CRED PRIV PROPRIETARIO 1 IE
10.438.501/0001-08
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 70,1801504
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-12.11%Patrimônio Líquido
R$ 132.750.957,10
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/09/2009
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.34 | -0.43 | 1.29 | 4.30 | -1.43 | -4.98 | 3.46 | - | - | - | - | - | 4.32 | 73.47 | -26.35 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 267.21 | - |
| 2023 | 1.38 | -0.92 | -3.62 | 0.57 | 0.54 | 0.30 | 0.23 | -0.28 | -0.51 | -12.41 | 0.35 | -2.37 | -16.22 | - | -29.40 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 1.24 | 0.88 | -0.67 | 5.30 | -1.35 | -0.88 | -3.52 | 0.74 | -0.99 | 0.17 | -0.38 | -5.49 | -5.20 | - | -15.73 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | 0.07 | 0.51 | -1.91 | 1.85 | -1.30 | -1.62 | 1.07 | -0.88 | -3.14 | 1.07 | 0.33 | -4.51 | -8.32 | - | -11.11 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 0.12 | -0.36 | -1.59 | 0.44 | 0.36 | 0.11 | 0.17 | -0.01 | -0.17 | 0.91 | 0.82 | -1.09 | -0.32 | - | -3.04 | - |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 0.53 | -5.53 | 3.27 | 0.77 | -3.53 | 0.31 | 0.83 | 0.35 | 0.39 | 0.21 | 0.25 | 0.71 | -1.71 | - | -2.73 | - |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 1.00 | -1.41 | 0.14 | -1.57 | -0.65 | 0.51 | 0.36 | -0.13 | 0.03 | 0.96 | 0.25 | 4.39 | 3.82 | 59.59 | -1.04 | - |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | -0.41 | -2.29 | -7.57 | -0.58 | -0.93 | 4.74 | 4.90 | -0.21 | -0.02 | 0.06 | -11.38 | 0.30 | -13.63 | - | -4.68 | - |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | 0.03 | 0.74 | -0.60 | 0.82 | -0.46 | -0.16 | -0.28 | 0.36 | 0.35 | -0.01 | -0.63 | -5.48 | -5.34 | - | 10.36 | 9.84 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | -11.56 | 0.94 | 4.39 | -0.55 | -5.76 | -0.96 | -0.18 | -2.09 | -0.22 | 1.16 | -0.15 | 3.84 | -11.52 | - | 16.59 | 20.71 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
121.03%
Cotas de fundosR$ 160.669.744,51
0.07%
Títulos públicosR$ 95.607,31
0.05%
Outras aplicaçõesR$ 65.097,40
0.00%
Valores a receberR$ 4.530,28
-0.02%
Valores a pagar-R$ 24.173,21
-8.25%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 10.956.845,83
-12.88%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 17.103.006,73
Patrimônio
R$ 132.750.957,10
Cotistas
4
Web
Android
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