Rentabilidade do PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LI

LÂMINA DE FUNDO

PI XII FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LI

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.81	13.46	13.46	23.53	37.29	89.57

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.73	0.80	0.79	0.64	1.34	2.22	0.91	1.05	1.10	1.17	1.13	0.81	13.44	-	89.54	-
2024	0.64	0.75	0.88	0.44	0.73	0.72	0.91	1.06	0.64	0.63	0.79	0.36	8.89	-	67.08	-
2023	-0.38	0.68	1.10	0.85	1.05	1.03	1.02	1.11	0.91	0.89	1.00	1.35	11.13	-	53.44	-
2022	0.78	0.80	0.93	0.73	1.07	0.99	0.99	1.13	1.06	1.06	0.93	1.09	12.19	-	38.08	-
2021	0.00	-0.20	0.14	0.42	0.45	0.24	0.31	0.14	0.17	-0.07	0.81	0.79	3.24	-	23.07	-
2020	0.35	-0.07	-0.45	0.67	0.41	0.45	0.51	-0.04	-0.37	0.16	0.60	0.68	2.93	-	19.21	-
2019	0.81	0.46	0.29	0.51	0.59	0.65	0.63	0.21	0.76	0.54	0.23	0.59	6.45	-	15.82	-
2018	0.81	0.66	0.50	0.59	-0.09	0.23	0.68	0.34	0.54	0.84	0.56	0.44	6.27	-	8.80	-
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	0.73	0.51	0.48	0.64	2.38	-	2.38	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

52.92%

Títulos públicosR$ 43.039.710,52

32.47%

Cotas de fundosR$ 26.411.253,12

6.79%

Operações compromissadasR$ 5.520.321,38

6.03%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.907.094,11

1.71%

DebênturesR$ 1.388.140,18

0.12%

Valores a receberR$ 94.873,37

0.01%

Merc Futuro - posic vendR$ 5.199,43

0.00%

DisponibilidadesR$ 3.374,30

-0.01%

Merc Futuro - posic compr-R$ 9.669,54

-0.03%

Valores a pagar-R$ 26.256,36

Patrimônio

R$ 81.334.040,14

Cotistas

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