LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV NAMSOR IE
FIM CRED PRIV NAMSOR IE
07.928.858/0001-60
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,2568725421
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.98%
Patrimônio Líquido
R$ 27.685.093,00
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/09/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.802.119.3818.0419.93421.75
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.340.590.84-1.451.80-------2.1152.88355.58110.39
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-322.12-
20232.42-0.43-0.090.402.301.661.49-0.26-0.44-0.372.842.0512.1092.86346.17113.16
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-305.92-
20221.320.743.83-1.610.74-0.871.792.151.721.34-2.51-0.448.3367.29298.01115.00
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-259.13-
2021-0.080.540.801.911.420.34-1.45-0.14-0.86-1.77-0.571.151.2327.70267.40121.79
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-219.57-
20200.54-1.45-7.583.131.422.212.400.76-1.190.243.072.285.47198.91262.94127.65
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-205.98-
20192.230.060.640.881.251.451.241.000.710.690.702.3013.95234.45244.12123.42
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-197.79-
20182.120.300.300.01-1.14-0.091.210.390.723.090.380.187.66119.50201.99111.55
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-181.07-
20171.341.451.320.53-0.341.112.461.361.540.33-0.111.2312.89129.81180.50109.97
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-164.14-
20161.221.241.271.421.551.041.371.160.621.350.261.1414.52103.79148.47105.84
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-140.28-
20150.741.291.380.631.300.941.440.770.981.240.981.1713.64102.87116.97105.58
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-110.79-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
59.74%
Cotas de fundosR$ 16.539.967,40
40.31%
Títulos públicosR$ 11.160.042,05
0.01%
Valores a receberR$ 2.353,45
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.932,94
-0.07%
Valores a pagar-R$ 19.203,52
Patrimônio
R$ 27.685.093,00
Cotistas
1
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