LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV NAMSOR - IE
FIM CRED PRIV NAMSOR - IE
07928858000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,6271823765
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.82%Patrimônio Líquido
R$ 29.296.232,01
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/09/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.12 | - | 325.42 | 8035.06 |
| 2024 | 0.34 | 0.59 | 0.84 | -1.45 | 1.25 | 0.62 | 0.69 | 2.16 | 0.14 | 0.50 | -0.35 | -0.86 | 4.51 | - | 316.59 | 7817.04 |
| 2023 | 2.42 | -0.43 | -0.09 | 0.40 | 2.30 | 1.66 | 1.49 | -0.26 | -0.44 | -0.37 | 2.84 | 2.05 | 12.10 | - | 298.61 | 7373.09 |
| 2022 | 1.32 | 0.74 | 3.83 | -1.61 | 0.74 | -0.87 | 1.79 | 2.15 | 1.72 | 1.34 | -2.51 | -0.44 | 8.33 | - | 255.59 | 6310.86 |
| 2021 | -0.08 | 0.54 | 0.80 | 1.91 | 1.42 | 0.34 | -1.45 | -0.14 | -0.86 | -1.77 | -0.57 | 1.15 | 1.23 | - | 228.24 | 5635.56 |
| 2020 | 0.54 | -1.45 | -7.58 | 3.13 | 1.42 | 2.21 | 2.40 | 0.76 | -1.19 | 0.24 | 3.07 | 2.28 | 5.47 | - | 224.26 | 5537.28 |
| 2019 | 2.23 | 0.06 | 0.64 | 0.88 | 1.25 | 1.45 | 1.24 | 1.00 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 2.30 | 13.95 | - | 207.44 | 5121.98 |
| 2018 | 2.12 | 0.30 | 0.30 | 0.01 | -1.14 | -0.09 | 1.21 | 0.39 | 0.72 | 3.09 | 0.38 | 0.18 | 7.66 | - | 169.80 | 4192.59 |
| 2017 | 1.34 | 1.45 | 1.32 | 0.53 | -0.34 | 1.11 | 2.46 | 1.36 | 1.54 | 0.33 | -0.11 | 1.23 | 12.89 | - | 150.61 | 3718.77 |
| 2016 | 1.22 | 1.24 | 1.27 | 1.42 | 1.55 | 1.04 | 1.37 | 1.16 | 0.62 | 1.35 | 0.26 | 1.14 | 14.52 | - | 121.99 | 3012.10 |
| 2015 | 0.74 | 1.29 | 1.38 | 0.63 | 1.30 | 0.94 | 1.44 | 0.77 | 0.98 | 1.24 | 0.98 | 1.17 | 13.64 | - | 93.84 | 2317.04 |
| 2014 | 0.20 | 0.68 | 0.88 | 0.70 | 0.91 | 0.89 | 0.53 | 1.01 | -0.14 | 0.81 | 1.27 | 0.59 | 8.65 | - | 70.58 | 1742.72 |
| 2013 | 0.38 | 0.25 | 0.55 | 0.47 | 0.56 | 0.10 | 0.87 | 0.80 | 0.52 | 0.80 | 1.02 | 0.69 | 7.24 | - | 57.00 | 1407.41 |
| 2012 | 0.85 | 0.70 | 0.81 | 0.68 | 0.71 | 0.52 | 0.81 | 0.89 | 0.74 | 1.11 | 0.51 | 0.83 | 9.55 | - | 46.40 | 1145.68 |
| 2011 | 0.82 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 0.94 | 0.90 | 0.94 | 1.01 | 0.89 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 11.09 | - | 33.64 | 830.62 |
| 2010 | 0.65 | 0.55 | 0.70 | 0.64 | 0.69 | 0.76 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | 0.89 | 9.25 | - | 20.30 | 501.23 |
| 2009 | 1.32 | 0.98 | 1.02 | 0.80 | 0.73 | 0.72 | 0.77 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 10.11 | 249.63 | 10.11 | 249.63 |
| 2008 | 0.58 | 1.02 | -0.13 | 0.70 | 1.62 | 0.83 | 0.71 | 0.52 | 0.52 | 0.24 | 1.23 | 1.84 | 10.10 | 10.10 | ||
| 2007 | 1.16 | 1.02 | 1.49 | 1.35 | 1.89 | 1.20 | 1.78 | -0.44 | 0.77 | 0.35 | 0.21 | 0.57 | 11.93 | 11.93 | ||
| 2006 | 1.20 | 1.49 | 1.31 | 4.05 | 4.05 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
59.74%
Cotas de fundosR$ 17.502.513,81
40.31%
Títulos públicosR$ 11.809.502,72
0.01%
Valores a receberR$ 2.490,41
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.045,43
-0.07%
Valores a pagar-R$ 20.321,07
Patrimônio
R$ 29.296.232,01
Cotistas
1
Web
Android
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