LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV NAMSOR IE
FIM CRED PRIV NAMSOR IE
07.928.858/0001-60
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,3261937536
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.63%Patrimônio Líquido
R$ 27.999.931,24
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/09/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.34 | 0.59 | 0.84 | -1.45 | 1.25 | 0.62 | 1.22 | - | - | - | - | - | 3.43 | 58.33 | 361.47 | 109.61 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 329.79 | - |
| 2023 | 2.42 | -0.43 | -0.09 | 0.40 | 2.30 | 1.66 | 1.49 | -0.26 | -0.44 | -0.37 | 2.84 | 2.05 | 12.10 | 92.86 | 346.17 | 113.16 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 305.92 | - |
| 2022 | 1.32 | 0.74 | 3.83 | -1.61 | 0.74 | -0.87 | 1.79 | 2.15 | 1.72 | 1.34 | -2.51 | -0.44 | 8.33 | 67.29 | 298.01 | 115.00 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 259.13 | - |
| 2021 | -0.08 | 0.54 | 0.80 | 1.91 | 1.42 | 0.34 | -1.45 | -0.14 | -0.86 | -1.77 | -0.57 | 1.15 | 1.23 | 27.70 | 267.40 | 121.79 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 219.57 | - |
| 2020 | 0.54 | -1.45 | -7.58 | 3.13 | 1.42 | 2.21 | 2.40 | 0.76 | -1.19 | 0.24 | 3.07 | 2.28 | 5.47 | 198.91 | 262.94 | 127.65 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 205.98 | - |
| 2019 | 2.23 | 0.06 | 0.64 | 0.88 | 1.25 | 1.45 | 1.24 | 1.00 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 2.30 | 13.95 | 234.45 | 244.12 | 123.42 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 197.79 | - |
| 2018 | 2.12 | 0.30 | 0.30 | 0.01 | -1.14 | -0.09 | 1.21 | 0.39 | 0.72 | 3.09 | 0.38 | 0.18 | 7.66 | 119.50 | 201.99 | 111.55 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 181.07 | - |
| 2017 | 1.34 | 1.45 | 1.32 | 0.53 | -0.34 | 1.11 | 2.46 | 1.36 | 1.54 | 0.33 | -0.11 | 1.23 | 12.89 | 129.81 | 180.50 | 109.97 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 164.14 | - |
| 2016 | 1.22 | 1.24 | 1.27 | 1.42 | 1.55 | 1.04 | 1.37 | 1.16 | 0.62 | 1.35 | 0.26 | 1.14 | 14.52 | 103.79 | 148.47 | 105.84 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 140.28 | - |
| 2015 | 0.74 | 1.29 | 1.38 | 0.63 | 1.30 | 0.94 | 1.44 | 0.77 | 0.98 | 1.24 | 0.98 | 1.17 | 13.64 | 102.87 | 116.97 | 105.58 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 110.79 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
59.74%
Cotas de fundosR$ 16.728.061,92
40.31%
Títulos públicosR$ 11.286.955,40
0.01%
Valores a receberR$ 2.380,22
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.954,92
-0.07%
Valores a pagar-R$ 19.421,91
Patrimônio
R$ 27.999.931,24
Cotistas
1
Web
Android
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