LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV IPANEMA IE
FIM CRED PRIV IPANEMA IE
08.831.681/0001-41
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,7728854987
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.89%
Patrimônio Líquido
R$ 57.276.378,60
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/06/2007
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
G5 Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.072.589.3320.7331.82436.93
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.640.850.74-0.580.640.501.07-----2.5945.68410.57131.66
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-311.85-
20231.050.180.620.091.551.310.970.440.340.084.321.2812.8698.70397.68137.25
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20220.731.031.690.731.230.101.341.550.981.16-0.420.9211.5993.62340.97139.27
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
20210.490.020.901.061.180.511.570.79-0.20-1.211.261.367.97179.50295.17142.71
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.66-0.40-4.151.201.421.662.130.42-0.210.461.932.547.75281.82266.00137.26
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20190.780.480.470.800.781.040.740.640.810.610.361.619.50159.66239.68128.91
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20180.930.260.750.690.430.660.870.56-0.112.040.670.939.02140.72210.21123.75
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.291.161.170.870.920.871.030.960.740.570.620.6411.39114.70184.54120.13
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20160.721.141.281.381.321.170.671.851.331.031.021.2715.13108.15155.45118.93
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
2015-0.921.191.531.021.021.051.300.890.921.321.141.3312.4293.67121.88119.04
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.84%
Cotas de fundosR$ 43.438.259,48
11.62%
DebênturesR$ 6.656.872,64
7.31%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.187.655,14
5.28%
Títulos públicosR$ 3.025.680,03
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.950,36
0.01%
Valores a receberR$ 3.274,69
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.753,59
-0.07%
Valores a pagar-R$ 42.067,70
Patrimônio
R$ 57.276.378,60
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.