LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV IE SETE MARES
FIM CRED PRIV IE SETE MARES
22975160000199
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,28534013
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.49%Patrimônio Líquido
R$ 172.920.651,27
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/11/2015
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.87 | 0.79 | 1.03 | 0.95 | - | - | - | - | - | - | - | 4.72 | - | 121.47 | - |
| 2024 | 0.84 | 0.72 | 0.82 | 0.69 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.85 | 0.77 | 0.85 | 0.71 | 0.71 | 9.71 | - | 111.48 | - |
| 2023 | 1.16 | 0.66 | 1.04 | 0.85 | 1.05 | 1.04 | 0.93 | 1.11 | 0.86 | 0.82 | 1.01 | 0.96 | 12.11 | - | 92.77 | - |
| 2022 | 0.72 | 0.78 | 1.18 | 0.60 | 1.07 | 0.74 | 1.14 | 1.24 | 0.91 | 1.24 | 0.75 | 1.09 | 12.08 | - | 71.94 | - |
| 2021 | 0.11 | -0.09 | 0.15 | 0.29 | 0.55 | 0.15 | 0.33 | 0.51 | 0.49 | 0.11 | 0.71 | 0.86 | 4.25 | - | 53.41 | - |
| 2020 | 0.42 | 0.31 | -0.36 | 0.60 | 0.62 | 0.27 | 0.53 | 0.30 | -0.08 | 0.18 | 0.42 | 0.46 | 3.73 | - | 47.16 | - |
| 2019 | 0.63 | 0.47 | 0.48 | 0.54 | 0.62 | 0.59 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.58 | 0.24 | 0.46 | 6.37 | - | 41.87 | - |
| 2018 | 0.64 | 0.47 | 0.61 | 0.46 | 0.27 | 0.48 | 0.64 | 0.46 | 0.45 | 0.80 | 0.44 | 0.56 | 6.46 | - | 33.37 | - |
| 2017 | 1.19 | 0.99 | 1.11 | 0.76 | 0.83 | 0.80 | 1.04 | 0.84 | 0.66 | 0.59 | 0.48 | 0.53 | 10.27 | - | 25.28 | - |
| 2016 | 1.03 | 0.97 | 1.09 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.20 | 1.16 | 1.02 | 0.98 | 1.12 | 13.61 | - | 13.61 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
36.17%
Títulos públicosR$ 62.549.954,29
33.12%
Cotas de fundosR$ 57.266.265,23
20.14%
Investimento no exteriorR$ 34.826.762,14
5.76%
DebênturesR$ 9.958.519,85
5.10%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 8.819.135,30
0.00%
Valores a receberR$ 2.203,97
0.00%
DisponibilidadesR$ 20,12
-0.02%
Valores a pagar-R$ 30.590,37
-0.27%
Merc Futuro - posic vend-R$ 471.623,23
Patrimônio
R$ 172.920.651,27
Cotistas
7
Web
Android
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