LÂMINA DE FUNDO
FIF MULT CRED PRIV IE SETE MARES - RESP LIMITADA
FIF MULT CRED PRIV IE SETE MARES - RESP LIMITADA
22975160000199
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,33762924
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.87%
Patrimônio Líquido
R$ 146.323.873,04
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/11/2015
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.136.8911.1122.9538.51126.02
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.990.870.791.031.050.851.13-----6.91-126.10-
20240.840.720.820.690.800.780.760.850.770.850.710.719.71-111.48-
20231.160.661.040.851.051.040.931.110.860.821.010.9612.11-92.77-
20220.720.781.180.601.070.741.141.240.911.240.751.0912.08-71.94-
20210.11-0.090.150.290.550.150.330.510.490.110.710.864.25-53.41-
20200.420.31-0.360.600.620.270.530.30-0.080.180.420.463.73-47.16-
20190.630.470.480.540.620.590.540.470.570.580.240.466.37-41.87-
20180.640.470.610.460.270.480.640.460.450.800.440.566.46-33.37-
20171.190.991.110.760.830.801.040.840.660.590.480.5310.27-25.28-
20161.030.971.091.021.061.061.121.201.161.020.981.1213.61-13.61-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
36.17%
Títulos públicosR$ 52.929.199,05
33.12%
Cotas de fundosR$ 48.458.189,70
20.14%
Investimento no exteriorR$ 29.470.087,49
5.76%
DebênturesR$ 8.426.808,38
5.10%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 7.462.671,60
0.00%
Valores a receberR$ 1.864,98
0.00%
DisponibilidadesR$ 17,03
-0.02%
Valores a pagar-R$ 25.885,29
-0.27%
Merc Futuro - posic vend-R$ 399.083,26
Patrimônio
R$ 146.323.873,04
Cotistas
7
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