LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV IE SAILOR
FIM CRED PRIV IE SAILOR
07.583.005/0001-33
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7798415
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.15%
Patrimônio Líquido
R$ 37.726.574,33
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/10/2005
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.66-0.097.4019.1822.1558.01
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.520.630.53-1.370.66--------0.09-36.549.95
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-367.15-
20230.740.240.511.092.041.741.040.13-0.75-0.443.272.3312.5396.1636.6610.52
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.970.902.620.071.02-0.671.322.151.301.99-0.620.4112.0297.0921.447.23
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-0.91-1.25-0.931.521.060.86-1.31-0.59-1.05-2.130.530.68-3.54-8.413.32
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.30-0.43-6.391.021.621.523.21-0.46-1.00-0.093.623.796.48235.6412.395.21
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20191.810.370.480.881.671.650.860.221.331.45-0.821.7112.21205.215.552.42
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.980.360.940.17-0.940.181.000.210.332.060.410.906.77105.62-5.94-
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.181.331.280.700.510.771.400.950.800.460.310.5610.74108.16-11.90-
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20160.740.971.291.341.041.081.221.221.12-43.840.891.21-36.65--20.44-
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.330.471.551.001.321.211.131.451.041.021.341.1613.82104.2225.5819.26
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
77.06%
Cotas de fundosR$ 29.072.514,68
20.16%
Títulos públicosR$ 7.603.949,51
2.76%
Operações compromissadasR$ 1.041.897,37
0.03%
Valores a receberR$ 11.546,52
-0.01%
Valores a pagar-R$ 3.333,73
Patrimônio
R$ 37.726.574,33
Cotistas
1
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