LÂMINA DE FUNDO
FIM CRED PRIV IE PARIVAR 5
FIM CRED PRIV IE PARIVAR 5
10.856.823/0001-77
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,5750045496
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.89%
Patrimônio Líquido
R$ 19.735.346,64
Atualizado: 28/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/09/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.440.1410.9220.3719.87253.28
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.300.44----------0.148.92253.55100.51
CDI0.970.59----------1.57-252.26-
20231.19-0.340.280.831.631.641.190.17-0.290.012.502.3611.7089.79253.06102.53
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.220.084.40-2.930.75-0.590.921.971.261.59-0.400.577.9564.22216.08104.47
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.000.130.530.870.430.11-0.25-0.42-0.91-1.75-0.270.99-0.57-192.80111.42
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.39-1.40-6.213.391.691.651.960.75-0.88-0.182.102.075.09185.09194.48120.48
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20192.410.050.170.630.751.490.870.630.461.060.012.6011.67196.13180.22116.70
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20182.260.520.510.61-1.280.201.15-0.090.551.960.420.067.04109.83150.93107.70
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.481.151.060.530.010.751.791.391.390.13-0.341.1410.97110.47134.43106.97
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.801.040.471.580.921.041.181.371.341.130.661.4814.94106.79111.25105.66
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.871.091.420.481.220.751.800.480.841.311.071.4113.50101.8183.80104.63
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.96%
Cotas de fundosR$ 15.582.434,69
8.17%
Valores a receberR$ 1.611.820,49
7.33%
Operações compromissadasR$ 1.446.722,00
3.64%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 718.878,85
1.41%
DebênturesR$ 277.950,33
0.55%
DisponibilidadesR$ 109.279,73
-0.06%
Valores a pagar-R$ 11.739,30
Patrimônio
R$ 19.735.346,64
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.